Раскрытие портфеля

Пенсионные накопления на 1 апреля 2022 *

По видам вложений

Портфель на 1 апреля 2022

Корпоративные облигации

69,11%

Государственные облигации

23,10%

Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации

4,41%

Денежные средства и эквиваленты *

1,95%

Депозиты

1,35%

Долевые инструменты

0,08%

Всего

100%

* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 апреля 2022

Банки

24,22%

Государственный долг

23,10%

Нефтегазовая отрасль

12,50%

Транспорт

11,98%

Финансовые институты

8,04%

Энергетика

4,21%

Связь и телекоммуникации

3,96%

Черная металлургия

3,74%

Субфедеральный долг

2,81%

Денежные средства и эквиваленты *

1,93%

Торговля и ритейл

1,47%

Химическая и нефтехимическая промышленность

1,33%

Цветная металлургия

0,57%

Горнодобывающая промышленность

0,08%

Информационные и высокие технологии

0,04%

Денежные средства и эквиваленты

0,01%

Всего

100%

* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 апреля 2022

BBB-

74,00%

BB+

12,63%

12,73%

BB-

0,11%

B+

0,00%

0,21%

CCC

0,08%

0,22%

Всего

100%

Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 апреля 2022

Долговые инструменты

Эмитент

Объем, ₽

Доля в портфеле, %

Кредитный рейтинг *

Минфин России

57 627 464 839,21

23,10%

BBB-

Сбербанк, ПАО

21 031 551 209,70

8,43%

BBB-

РЖД, ОАО

20 174 995 665,22

8,09%

BBB-

Внешэкономбанк

17 010 336 300,52

6,82%

BBB-

Роснефть НК, ПАО

13 497 543 435,03

5,41%

BBB-

Газпром нефть, ПАО

13 168 026 239,46

5,28%

BBB-

МКБ, ПАО

6 055 307 617,76

2,43%

Транснефть ПАО

5 811 700 754,83

2,33%

BBB-

Комитет финансов Санкт-Петербурга

5 762 695 957,49

2,31%

BBB-

СУЭК-Финанс, ООО

5 737 203 425,51

2,30%

ТМК, ПАО

4 685 434 440,57

1,88%

ГТЛК АО

4 674 121 145,60

1,87%

BB+

МТС, ПАО

4 506 699 147,68

1,81%

BBB-

Система АФК, ПАО

4 358 337 724,61

1,75%

ВТБ, ПАО

3 500 112 505,75

1,40%

BBB-

Промсвязьбанк, ПАО

3 475 493 312,21

1,39%

BB+

РОСЭКСИМБАНК, АО

3 464 869 284,85

1,39%

BB+

Сегежа ГК

3 184 920 950,42

1,28%

ФСК ЕЭС, ПАО

3 017 506 991,52

1,21%

BBB-

Альфа-банк, АО

3 017 382 442,85

1,21%

BB+

Европлан ЛК, ПАО

2 870 708 481,30

1,15%

Почта России, АО

2 335 308 558,06

0,94%

BBB-

Славнефть НГК, ПАО

2 137 428 804,44

0,86%

BB+

РН Банк, АО

2 104 098 757,72

0,84%

BBB-

Ленэнерго, ПАО

1 924 010 528,52

0,77%

BBB-

Газпром капитал, ООО

1 911 717 087,00

0,77%

BBB-

Минфин Краснодарского края

1 899 063 567,71

0,76%

Газпромбанк, АО

1 864 247 187,54

0,75%

BB+

ИКС 5 ФИНАНС, ООО

1 735 038 412,67

0,70%

BB+

ЕвроХим МХК, АО

1 706 925 980,80

0,68%

BB+

МРСК Урала, ОАО

1 419 915 266,28

0,57%

BB+

Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры

1 378 007 952,56

0,55%

BBB-

Московская объединенная энергетическая компания , ПАО

1 132 225 888,90

0,45%

BB+

Росбанк, ПАО

1 059 067 000,00

0,42%

BBB-

Ростелеком, ПАО

1 004 388 955,02

0,40%

BB+

Россельхозбанк, АО

952 518 968,21

0,38%

BBB-

Магнит, ПАО

922 592 667,32

0,37%

BB+

Магистраль двух столиц ООО

908 079 774,79

0,36%

BB+

МегаФон, ПАО

820 833 648,40

0,33%

BB+

МРСК Центра, ПАО

786 514 447,37

0,32%

BB+

РЕСО-Лизинг, ООО

764 491 846,70

0,31%

МРСК Центра и Приволжья, ПАО

677 920 365,67

0,27%

BB+

Трансмашхолдинг АО

660 416 090,00

0,26%

BB+

CBOM Finance P.L.C.

656 999 922,62

0,26%

Детский мир ПАО

624 091 902,00

0,25%

ДОМ.РФ Ипотечный агент, ООО

556 017 736,00

0,22%

Полюс ПАО

523 692 158,93

0,21%

BBB-

НПК, АО

514 416 703,50

0,21%

BBB-

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области

510 170 908,47

0,20%

BBB-

ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО

499 265 150,47

0,20%

Министерство финансов Красноярского края

478 005 639,58

0,19%

BB+

Министерство финансов Свердловской области

304 290 570,42

0,12%

BB+

Лента ООО

285 687 619,00

0,11%

Министерство экономики и финансов Московской области

242 257 855,40

0,10%

BBB-

Россети Московский регион, ПАО

230 608 921,60

0,09%

BBB-

Башкирская содовая компания, АО

214 198 464,00

0,09%

Башнефть АНК, ПАО

204 733 180,84

0,08%

BBB-

Минфин Нижегородской области

183 678 423,15

0,07%

Правительство Белгородской области

161 285 848,11

0,06%

Акрон ПАО

160 864 262,00

0,06%

BB-

Евразийский банк развития

127 823 827,82

0,05%

BBB-

АЛРОСА, АК ПАО

125 730 480,00

0,05%

BBB-

Буровая Компания Евразия, ООО

113 168 856,30

0,05%

BB+

Хэдхантер, ООО

109 662 750,00

0,04%

BB+

Норильский никель ГМК, ПАО

99 832 035,00

0,04%

BBB-

ДОМ.РФ АО

98 519 222,44

0,04%

BBB-

Федеральная пассажирская компания, АО

89 331 819,65

0,04%

BBB-

Балтийский лизинг, ООО

80 565 686,20

0,03%

МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО

70 541 911,16

0,03%

BB+

Тинькофф Банк, АО

66 033 244,63

0,03%

BB-

Администрация города Нижнего Новгорода

56 456 250,00

0,02%

BB-

СИБУР Холдинг, ПАО

54 250 147,80

0,02%

BBB-

Газпром

50 719 360,00

0,02%

BBB-

МОСТОТРЕСТ ПАО

25 186 501,08

0,01%

РОСНАНО, АО

19 994 684,76

0,01%

BBB-

Совкомбанк, ПАО

18 425 408,00

0,01%

BB+

Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО

16 075 785,00

0,01%

BBB-

ЕвразХолдинг Финанс, ООО

14 546 038,25

0,01%

BBB-

РусГидро, ПАО

12 186 125,38

0,00%

BBB-

Тойота Банк, АО

11 945 966,00

0,00%

BBB-

Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа

5 426 280,00

0,00%

BBB-

Управление финансов Липецкой области

4 360 803,32

0,00%

BB+

Мэрия города Новосибирска

2 854 904,13

0,00%

Открытие Холдинг, АО

1 703 677,80

0,00%

ВБРР Банк, АО

1 400 350,00

0,00%

BB+

Минфин Омской области

29 207,68

0,00%

B+

* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент

Объем, ₽

Доля в портфеле, %

Кредитный рейтинг *

РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО

205 034 532,40

100,00%

CCC

* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Частным лицам

Компаниям

О фонде

Справка

Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами фонда, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, подъезд D, по телефону 8 (800) 700-8020 и на сайте www.dfnpf.ru. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.