Раскрытие портфеля

Пенсионные накопления на 1 января 2022 *

По видам вложений

Портфель на 1 января 2022
Корпоративные облигации
71,32%
Государственные облигации
21,62%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
4,40%
Денежные средства и эквиваленты *
1,73%
Долевые инструменты
0,87%
Депозиты
0,06%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 января 2022
Банки
24,51%
Государственный долг
21,62%
Транспорт
13,12%
Нефтегазовая отрасль
12,14%
Субфедеральный долг
4,37%
Связь и телекоммуникации
4,33%
Финансовые институты
4,20%
Энергетика
3,65%
Торговля и ритейл
2,43%
Черная металлургия
2,41%
Другие отрасли
1,92%
Денежные средства и эквиваленты *
1,65%
Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая
1,22%
Химическая и нефтехимическая промышленность
0,90%
Строительство и девелопмент
0,38%
Цветная металлургия
0,36%
Государственные агентства
0,29%
Машиностроение
0,26%
Горнодобывающая промышленность
0,15%
Информационные и высокие технологии
0,05%
Муниципальный долг
0,03%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 января 2022
BBB-
71,83%
BB+
12,32%
BB
15,16%
BB-
0,13%
B+
0,01%
B
0,15%
CCC
0,10%
NR
0,30%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 января 2022

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
55 008 688 016,76
21,62%
BBB-
Сбербанк, ПАО
20 792 014 618,21
8,17%
BBB-
РЖД, ОАО
20 774 107 567,79
8,16%
BBB-
Внешэкономбанк
17 235 683 033,48
6,77%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
13 660 262 577,38
5,37%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
13 584 445 303,26
5,34%
BBB-
Транснефть ПАО
9 399 276 990,89
3,69%
BBB-
МКБ, ПАО
6 182 348 796,54
2,43%
BB
СУЭК-Финанс, ООО
5 987 542 588,16
2,35%
BB
Комитет финансов Санкт-Петербурга
5 827 139 192,38
2,29%
BBB-
ТМК, ПАО
4 882 830 683,51
1,92%
BB
ГТЛК АО
4 750 616 701,17
1,87%
BB
МТС, ПАО
4 669 214 793,28
1,84%
BBB-
Система АФК, ПАО
4 359 328 030,78
1,71%
BB
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
4 260 940 339,71
1,67%
BB+
Промсвязьбанк, ПАО
3 454 546 853,17
1,36%
BB+
РОСЭКСИМБАНК, АО
3 451 970 037,55
1,36%
BB+
Сегежа ГК
3 111 410 926,38
1,22%
BB
ФСК ЕЭС, ПАО
3 082 585 288,89
1,21%
BBB-
Европлан ЛК, ПАО
2 980 967 052,66
1,42%
BB
Альфа-банк, АО
2 963 423 827,93
1,16%
BB+
Почта России, АО
2 331 859 535,34
0,92%
BBB-
Газпромбанк, АО
2 245 958 680,35
0,88%
BB+
Славнефть НГК, ПАО
2 137 885 606,49
0,84%
BB+
РН Банк, АО
2 119 571 700,22
0,83%
BBB-
Минфин Краснодарского края
1 988 570 011,74
0,78%
BB
Ленэнерго, ПАО
1 986 809 519,49
0,78%
BBB-
Газпром капитал, ООО
1 966 697 167,50
0,77%
BBB-
ЕвроХим МХК, АО
1 856 432 816,61
0,73%
BB+
МРСК Урала, ОАО
1 401 672 930,59
0,55%
BB+
Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры
1 394 153 956,28
0,55%
BBB-
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
1 120 732 643,94
0,44%
BB+
Ростелеком, ПАО
1 085 905 655,34
0,43%
BB+
Росбанк, ПАО
1 057 098 250,00
0,42%
BBB-
Россельхозбанк, АО
941 172 495,00
0,37%
BB+
Магистраль двух столиц ООО
932 097 863,62
0,37%
BB+
Магнит, ПАО
916 071 404,94
0,36%
BB+
МегаФон, ПАО
894 275 954,70
0,35%
BB+
НПК, АО
792 200 399,30
0,31%
BB+
МРСК Центра, ПАО
780 368 562,68
0,31%
BB+
РЕСО-Лизинг, ООО
754 152 200,40
0,30%
BB
CBOM Finance P.L.C.
703 898 216,13
0,28%
BB
МРСК Центра и Приволжья, ПАО
670 699 345,00
0,26%
BB+
Трансмашхолдинг АО
668 747 910,00
0,26%
BB+
ДОМ.РФ Ипотечный агент, ООО
624 492 840,00
0,25%
NR
Детский мир ПАО
613 023 414,00
0,24%
BB
Полюс ПАО
539 600 710,08
0,21%
BBB-
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области
510 614 442,60
0,20%
BB
Министерство финансов Красноярского края
483 617 815,67
0,19%
BB
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
354 007 959,76
0,14%
B
Лента ООО
340 986 212,00
0,13%
BB
Министерство финансов Свердловской области
311 662 815,26
0,12%
BB
Министерство экономики и финансов Московской области
249 039 684,30
0,10%
BB+
Россети Московский регион, ПАО
227 309 520,00
0,09%
BBB-
Башкирская содовая компания, АО
215 253 312,00
0,08%
BB
Башнефть АНК, ПАО
209 658 047,64
0,08%
BBB-
Минфин Нижегородской области
187 162 745,88
0,07%
BB-
Правительство Белгородской области
164 352 522,25
0,06%
BB
Акрон ПАО
160 211 429,48
0,06%
BB
ВТБ, ПАО
139 952 932,35
0,06%
BBB-
Евразийский банк развития
129 857 112,00
0,05%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
129 279 360,00
0,05%
BBB-
Хэдхантер, ООО
111 998 650,00
0,04%
BB+
Буровая Компания Евразия, ООО
111 438 991,84
0,04%
BB+
Норильский никель ГМК, ПАО
105 801 360,00
0,04%
BBB-
ДОМ.РФ АО
100 919 791,17
0,04%
BBB-
Федеральная пассажирская компания, АО
89 806 492,60
0,04%
BB+
Балтийский лизинг, ООО
82 547 941,92
0,03%
BB
Администрация города Нижнего Новгорода
75 553 500,00
0,03%
BB-
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
72 705 150,04
0,03%
BB+
Тинькофф Банк, АО
67 980 616,50
0,03%
BB-
СИБУР Холдинг, ПАО
54 073 600,00
0,02%
BBB-
Газпром
53 959 820,00
0,02%
BBB-
МОСТОТРЕСТ ПАО
26 374 332,06
0,01%
B
РОСНАНО, АО
19 217 308,68
0,01%
B+
Совкомбанк, ПАО
18 487 951,00
0,01%
BB+
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
16 232 205,00
0,01%
BBB-
ЕвразХолдинг Финанс, ООО
15 235 247,89
0,01%
BBB-
РусГидро, ПАО
12 119 575,60
0,00%
BBB-
Тойота Банк, АО
11 871 036,00
0,00%
BBB-
Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа
5 805 180,00
0,00%
BBB-
Фольксваген Банк РУС, ООО
5 646 844,19
0,00%
BBB-
Управление финансов Липецкой области
4 412 524,00
0,00%
BB+
Мэрия города Новосибирска
3 226 047,16
0,00%
BB-
Открытие Холдинг, АО
1 703 677,80
0,00%
NR
ВБРР Банк, АО
1 400 882,00
0,00%
BB+
Минфин Омской области
913 213,44
0,00%
B+
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Газпром
515 702 300,00
0,20%
BBB-
Сбербанк, ПАО
433 645 200,00
0,17%
BBB-
ЛУКОЙЛ, ПАО
360 364 725,00
0,14%
BBB-
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
246 244 429,60
0,10%
CCC
Норильский никель ГМК, ПАО
223 962 000,00
0,09%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
108 792 875,00
0,04%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
60 553 350,00
0,02%
BBB-
ММК
59 555 632,50
0,02%
BBB-
Полюс ПАО
58 734 456,00
0,02%
BBB-
Магнит, ПАО
58 365 706,60
0,02%
BB+
НЛМК ПАО
51 346 932,00
0,02%
BBB-
Северсталь, ПАО
25 891 656,00
0,01%
BBB-
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

© 2004—2022, АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.