Раскрытие портфеля

Пенсионные накопления на 1 июля 2021 *

По видам вложений

Портфель на 1 июля 2021

Корпоративные облигации

66,03%

Государственные облигации

16,33%

Денежные средства и эквиваленты *

11,88%

Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации

5,13%

Долевые инструменты

0,63%

Депозиты

0,00%

Всего

100%

* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 июля 2021

Банки

20,79%

Государственный долг

16,33%

Нефтегазовая отрасль

12,69%

Денежные средства и эквиваленты *

11,37%

Транспорт

8,70%

Финансовые институты

7,99%

Субфедеральный долг

5,08%

Энергетика

3,77%

Связь и телекоммуникации

2,75%

Торговля и ритейл

2,55%

Черная металлургия

2,45%

Другие отрасли

2,01%

Цветная металлургия

1,12%

Химическая и нефтехимическая промышленность

0,94%

Машиностроение

0,45%

Строительство и девелопмент

0,39%

Государственные агентства

0,37%

Горнодобывающая промышленность

0,13%

Информационные и высокие технологии

0,05%

Муниципальный долг

0,05%

Всего

100%

* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 июля 2021

BBB-

75,16%

BB+

11,01%

11,87%

BB-

0,20%

0,01%

B-

0,17%

CCC

0,71%

0,87%

Всего

100%

Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 июля 2021

Долговые инструменты

Эмитент

Объем, ₽

Доля в портфеле, %

Кредитный рейтинг *

Минфин России

40 896 173 824,14

16,33%

BBB-

Сбербанк, ПАО

22 081 387 633,88

8,82%

BBB-

Роснефть НК, ПАО

15 292 567 047,66

6,11%

BBB-

Газпром нефть, ПАО

13 857 955 691,25

5,53%

BBB-

Внешэкономбанк

12 536 651 254,08

5,01%

BBB-

Транснефть ПАО

9 630 235 919,06

3,85%

BBB-

РЖД, ОАО

8 579 562 032,58

3,43%

BBB-

ГТЛК ПАО

6 180 088 233,53

2,47%

СУЭК-Финанс, ООО

6 130 037 220,05

2,45%

Комитет финансов Санкт-Петербурга

5 978 210 470,36

2,39%

BBB-

ТМК, ПАО

5 031 803 316,93

2,01%

Veb Finance plc

5 011 084 336,85

2,00%

BBB-

МТС, ПАО

4 789 841 255,83

1,91%

BBB-

Европлан ЛК, АО

4 634 861 457,44

1,85%

ИКС 5 ФИНАНС, ООО

4 415 719 926,49

1,76%

BB+

РОСЭКСИМБАНК АО

3 493 536 931,08

1,40%

BB+

Промсвязьбанк ПАО

3 411 049 898,04

1,36%

BB+

ФСК ЕЭС, ПАО

3 145 755 502,14

1,26%

BBB-

Почта России, АО

2 401 924 700,12

0,96%

BBB-

РН Банк, АО

2 147 377 784,36

0,86%

BBB-

Газпромбанк

2 132 202 288,90

0,85%

BB+

Минфин Краснодарского края

2 091 005 468,28

0,84%

Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры

2 076 750 556,22

0,83%

BBB-

Газпром капитал, ООО

2 063 087 807,30

0,82%

BBB-

Ленэнерго, ПАО

2 020 964 241,23

0,81%

BBB-

ЕвроХим МХК, АО

1 926 409 166,74

0,77%

BB+

MMC Finance Designated Activity Company

1 897 340 043,25

0,76%

BBB-

CBOM Finance P.L.C.

1 637 209 456,31

0,65%

BB-

Совкомбанк, ПАО

1 526 738 825,00

0,61%

BB+

МРСК Урала, ОАО

1 419 429 613,68

0,57%

BB+

Россельхозбанк АО

1 373 608 343,63

0,55%

BB+

GPN Capital S.A.

1 177 842 826,37

0,47%

BBB-

Московская объединенная энергетическая компания , ПАО

1 144 782 672,83

0,46%

Росбанк, ПАО

1 111 389 542,71

0,44%

BBB-

Ростелеком, ПАО

1 107 100 379,33

0,44%

BB+

НПК, АО

1 071 371 091,00

0,43%

BB+

Магнит, ПАО

996 878 630,24

0,40%

BB+

МегаФон, ПАО

996 839 163,80

0,40%

BB+

Магистраль двух столиц ООО

950 193 252,72

0,38%

BB+

Полюс ПАО

806 040 102,14

0,32%

BB+

МРСК Центра, ПАО

792 877 929,43

0,32%

BB+

ДОМ.РФ Ипотечный агент, ООО

769 919 812,00

0,31%

BBB-

РЕСО-Лизинг, ООО

755 428 606,70

0,30%

Трансмашхолдинг АО

692 233 318,66

0,28%

BB+

МРСК Центра и Приволжья, ПАО

683 484 040,44

0,27%

BB+

Детский мир ПАО

621 705 990,00

0,25%

Министерство финансов Красноярского края

612 035 884,37

0,24%

Министерство финансов Свердловской области

558 620 299,36

0,22%

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области

510 817 794,83

0,20%

Лента ООО

346 566 777,00

0,14%

Минфин Нижегородской области

298 302 516,19

0,12%

BB-

Министерство экономики и финансов Московской области

289 554 608,70

0,12%

BB+

Московская объединенная электросетевая компания, ПАО

232 377 257,60

0,09%

BBB-

Правительство Белгородской области

220 852 526,10

0,09%

Башкирская содовая компания, АО

219 061 056,00

0,09%

Башнефть АНК, ПАО

212 022 707,32

0,08%

BBB-

Альфа-банк

196 977 273,23

0,08%

BB+

Акрон ПАО

164 319 250,94

0,07%

ДОМ.РФ АО

159 962 832,49

0,06%

BBB-

ВТБ, ПАО

141 454 978,65

0,06%

BBB-

Евразийский банк развития

136 438 738,13

0,05%

BBB-

АЛРОСА, АК ПАО

133 519 200,00

0,05%

BBB-

Хэдхантер, ООО

114 977 275,00

0,05%

BB+

Администрация города Нижнего Новгорода

114 349 500,00

0,05%

BB-

Буровая Компания Евразия, ООО

112 871 508,82

0,05%

BB+

Норильский никель ГМК, ПАО

108 635 325,00

0,04%

BBB-

Федеральная пассажирская компания, АО

91 653 509,84

0,04%

BB+

Балтийский лизинг, ООО

83 387 794,60

0,03%

МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО

76 116 340,87

0,03%

BB+

Тинькофф Банк, АО

68 867 611,25

0,03%

BB-

Газпром

56 594 000,00

0,02%

BBB-

Минфин Оренбургской области

56 369 691,68

0,02%

СИБУР Холдинг, ПАО

54 484 028,55

0,02%

BBB-

Novatek Finance DAC

37 954 792,95

0,02%

BBB-

МОСТОТРЕСТ ПАО

33 798 793,77

0,01%

Фольксваген Банк РУС, ООО

28 499 336,94

0,01%

BBB-

РОСНАНО, АО

22 538 120,00

0,01%

BB+

Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО

16 482 015,00

0,01%

BBB-

Мэрия города Новосибирска

16 279 536,67

0,01%

BB-

ЕвразХолдинг Финанс, ООО

15 945 900,95

0,01%

BB+

РусГидро, ПАО

12 672 217,58

0,01%

BBB-

Тойота Банк АО

12 010 276,00

0,00%

BBB-

Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа

11 158 560,00

0,00%

BBB-

МКБ ПАО

6 808 879,20

0,00%

BB-

Управление финансов Липецкой области

5 691 308,00

0,00%

BB+

Открытие Холдинг, АО

1 703 677,80

0,00%

ВЭБ-лизинг, ОАО

1 598 449,40

0,00%

BBB-

ВБРР Банк, АО

1 405 978,00

0,00%

BB+

Минфин Омской области

1 163 127,28

0,00%

B+

ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО

3,82

0,00%

* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент

Объем, ₽

Доля в портфеле, %

Кредитный рейтинг *

РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО

802 885 216,00

0,32%

CCC

ОВК НПК, ПАО

435 881 390,00

0,17%

B-

Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО

332 396 404,20

0,13%

BBB-

* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Частным лицам

Компаниям

О фонде

Справка

Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами фонда, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, подъезд D, по телефону 8 (800) 700-8020 и на сайте www.dfnpf.ru. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.