Раскрытие портфеля

Пенсионные накопления на 1 апреля 2021 *

По видам вложений

Портфель на 1 апреля 2021

Корпоративные облигации

62,39%

Государственные облигации

14,18%

Денежные средства и эквиваленты *

13,75%

Долевые инструменты

4,39%

Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации

5,28%

Депозиты

0,00%

Всего

100%

* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 апреля 2021

Банки

18,01%

Нефтегазовая отрасль

14,47%

Государственный долг

14,18%

Денежные средства и эквиваленты *

13,64%

Финансовые институты

9,49%

Транспорт

8,84%

Субфедеральный долг

5,22%

Энергетика

4,00%

Связь и телекоммуникации

3,03%

Торговля и ритейл

2,58%

Черная металлургия

2,47%

Цветная металлургия

1,18%

Химическая и нефтехимическая промышленность

0,98%

Машиностроение

0,77%

Государственные агентства

0,49%

Строительство и девелопмент

0,39%

Горнодобывающая промышленность

0,13%

Муниципальный долг

0,06%

Информационные и высокие технологии

0,06%

Всего

100%

* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 апреля 2021

BBB-

64,99%

BB+

15,62%

12,93%

BB-

2,24%

0,01%

B-

0,47%

CCC

1,51%

1,88%

NR (BBB-)

0,34%

Всего

100%

Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 апреля 2021

Долговые инструменты

Эмитент

Объем, ₽

Доля в портфеле, %

Кредитный рейтинг *

Минфин России

35 381 993 361,66

14,18%

BBB-

Роснефть НК, ПАО

15 697 520 037,57

6,29%

BBB-

Газпром нефть, ПАО

14 231 041 890,78

5,70%

BBB-

Промсвязьбанк ПАО

12 317 741 162,04

4,94%

BB+

Транснефть ПАО

9 886 527 479,79

3,96%

BBB-

РЖД, ОАО

8 526 118 322,29

3,42%

BBB-

Сбербанк, ПАО

7 361 057 371,88

2,95%

BBB-

Европлан ЛК, АО

6 451 284 067,98

2,59%

ГТЛК ПАО

6 277 084 343,66

2,52%

Комитет финансов Санкт-Петербурга

6 192 089 880,82

2,48%

BBB-

СУЭК-Финанс, ООО

6 160 312 605,85

2,47%

Veb Finance plc

5 201 110 223,40

2,08%

BBB-

Alfa Bond Issuance PLC

5 073 531 017,10

2,03%

BB+

МТС, ПАО

4 815 389 646,73

1,93%

BBB-

ИКС 5 ФИНАНС, ООО

4 407 226 451,85

1,77%

BB+

РОСЭКСИМБАНК АО

3 571 981 334,78

1,43%

BB+

ФСК ЕЭС, ПАО

3 464 192 124,26

1,39%

BBB-

Совкомбанк, ПАО

2 978 713 718,00

1,19%

BB+

Почта России, АО

2 487 980 781,03

1,00%

BBB-

Росбанк, ПАО

2 185 514 852,37

0,88%

BBB-

РН Банк, АО

2 172 441 038,98

0,87%

BBB-

Газпромбанк

2 163 701 694,14

0,87%

BB+

Минфин Краснодарского края

2 133 491 526,78

0,86%

Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры

2 076 549 932,72

0,83%

BBB-

Внешэкономбанк

2 048 699 711,72

0,82%

BBB-

MMC Finance Designated Activity Company

2 022 015 359,00

0,81%

BBB-

Ленэнерго, ПАО

2 011 644 948,39

0,81%

BBB-

ЕвроХим МХК, АО

1 992 252 815,38

0,80%

CBOM Finance P.L.C.

1 686 196 473,88

0,68%

Россельхозбанк АО

1 685 830 189,87

0,68%

BB+

МРСК Урала, ОАО

1 470 473 976,47

0,59%

BB+

GPN Capital S.A.

1 237 791 009,33

0,50%

BBB-

Московская объединенная энергетическая компания , ПАО

1 181 413 859,76

0,47%

Ростелеком, ПАО

1 110 148 749,90

0,44%

BB+

НПК, АО

1 062 443 172,00

0,43%

BB+

МегаФон, ПАО

1 031 491 366,29

0,41%

BB+

Магнит, ПАО

1 024 239 693,38

0,41%

BB+

Альфа-банк

969 274 159,26

0,39%

BB+

Магистраль двух столиц ООО

945 360 622,63

0,38%

BB+

ДОМ.РФ Ипотечный агент, ООО

870 840 318,00

0,35%

BBB-

МРСК Центра, ПАО

818 248 766,52

0,33%

BB+

Полюс ПАО

816 669 172,37

0,33%

BB+

РЕСО-Лизинг, ООО

775 065 626,70

0,31%

Трансмашхолдинг АО

711 819 587,20

0,29%

BB+

МРСК Центра и Приволжья, ПАО

700 954 139,44

0,28%

BB+

Детский мир ПАО

640 591 380,00

0,26%

Министерство финансов Красноярского края

627 853 937,20

0,25%

Министерство финансов Свердловской области

558 420 033,49

0,22%

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области

511 019 337,29

0,20%

Novatek Finance DAC

403 295 373,19

0,16%

BBB-

Лента ООО

354 775 996,00

0,14%

ДОМ.РФ АО

342 018 288,03

0,14%

BBB-

Минфин Нижегородской области

299 693 632,47

0,12%

BB-

Министерство экономики и финансов Московской области

296 680 857,70

0,12%

BB+

Правительство Белгородской области

261 246 623,54

0,10%

Московская объединенная электросетевая компания, ПАО

240 843 011,74

0,10%

BBB-

Башкирская содовая компания, АО

220 154 496,00

0,09%

Башнефть АНК, ПАО

212 275 932,35

0,09%

BBB-

Акрон ПАО

168 134 076,66

0,07%

ВТБ, ПАО

143 587 601,90

0,06%

BBB-

АЛРОСА, АК ПАО

138 052 800,00

0,06%

BBB-

Евразийский банк развития

136 451 700,00

0,05%

BBB-

Администрация города Нижнего Новгорода

134 391 375,00

0,05%

BB-

Буровая Компания Евразия, ООО

116 260 948,50

0,05%

BB+

Хэдхантер, ООО

116 164 025,00

0,05%

BB+

Норильский никель ГМК, ПАО

108 448 950,00

0,04%

BBB-

Федеральная пассажирская компания, АО

93 090 296,84

0,04%

BB+

Балтийский лизинг, ООО

85 549 188,95

0,03%

МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО

77 965 229,32

0,03%

BB+

Тинькофф Банк, АО

68 287 215,44

0,03%

BB-

Минфин Оренбургской области

58 077 243,88

0,02%

ОГК-2 ПАО

57 376 866,33

0,02%

BBB-

Газпром

56 632 000,00

0,02%

BBB-

СИБУР Холдинг, ПАО

55 778 700,00

0,02%

BBB-

РусГидро, ПАО

36 341 273,44

0,01%

BBB-

МОСТОТРЕСТ ПАО

33 121 385,73

0,01%

Газпром капитал, ООО

31 320 296,26

0,01%

BBB-

Фольксваген Банк РУС, ООО

28 203 641,23

0,01%

BBB-

ЧТПЗ, ПАО

24 640 661,00

0,01%

РОСНАНО, АО

23 186 900,00

0,01%

BB+

Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО

16 686 615,00

0,01%

BBB-

Мэрия города Новосибирска

16 619 359,43

0,01%

BB-

ЕвразХолдинг Финанс, ООО

15 824 790,93

0,01%

BB+

Тойота Банк АО

12 285 806,00

0,00%

BBB-

Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа

11 291 400,00

0,00%

BBB-

МКБ ПАО

7 015 617,60

0,00%

BB-

Открытие Холдинг, АО

1 703 677,80

0,00%

ВЭБ-лизинг, ОАО

1 639 986,25

0,00%

BBB-

ВБРР Банк, АО

1 414 798,00

0,00%

BB+

Минфин Омской области

1 185 674,98

0,00%

B+

Управление финансов Липецкой области

883 134,00

0,00%

BB+

ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО

3,82

0,00%

* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент

Объем, ₽

Доля в портфеле, %

Кредитный рейтинг *

Ай Кью Джи Управление Активами АО (Ипотечный сертификат участия)

4 828 530 886,20

1,94%

РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО

2 871 467 367,60

1,15%

CCC

Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО

1 325 576 901,60

0,53%

BBB-

ОВК НПК, ПАО

1 217 362 039,20

0,49%

B-

МТС, ПАО

613 776 771,50

0,25%

BBB-

Сбербанк, ПАО

38 309 574,00

0,02%

BBB-

Газпром

22 154 580,50

0,01%

BBB-

НЛМК ПАО

9 230 106,00

0,00%

BBB-

Магнит, ПАО

5 353 185,00

0,00%

BB+

НОВАТЭК ПАО

5 272 692,60

0,00%

ВВВ-

Норильский никель ГМК, ПАО

5 048 100,00

0,00%

BBB-

ЛУКОЙЛ, ПАО

4 916 460,00

0,00%

BBB-

Северсталь, ПАО

3 069 600,00

0,00%

BBB-

Интер РАО ЕЭС, ПАО

2 903 040,00

0,00%

BBB-

ФосАгро ПАО

2 484 530,00

0,00%

BBB-

АЛРОСА, АК ПАО

1 950 216,00

0,00%

BBB-

Ростелеком, ПАО

1 503 320,00

0,00%

BB+

Транснефть ПАО

1 479 000,00

0,00%

BBB-

ФСК ЕЭС, ПАО

804 158,00

0,00%

BBB-

* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Частным лицам

Компаниям

О фонде

Справка

Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами фонда, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, подъезд D, по телефону 8 (800) 700-8020 и на сайте www.dfnpf.ru. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.