Раскрытие портфеля

Пенсионные накопления на 1 января 2021 *

По видам вложений

Портфель на 1 января 2021

Корпоративные облигации

61,89%

Государственные облигации

13,94%

Денежные средства и эквиваленты *

10,88%

Долевые инструменты

8,01%

Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации

5,25%

Депозиты

0,03%

Всего

100%

* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 января 2021

Банки

17,88%

Нефтегазовая отрасль

16,36%

Государственный долг

13,94%

Денежные средства и эквиваленты *

10,74%

Транспорт

9,00%

Финансовые институты

8,39%

Субфедеральный долг

5,18%

Энергетика

3,97%

Связь и телекоммуникации

3,52%

Черная металлургия

2,73%

Торговля и ритейл

2,72%

Цветная металлургия

2,54%

Химическая и нефтехимическая промышленность

0,99%

Государственные агентства

0,55%

Машиностроение

0,52%

Горнодобывающая промышленность

0,48%

Строительство и девелопмент

0,37%

Муниципальный долг

0,07%

Информационные и высокие технологии

0,06%

Всего

100%

* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 января 2021

BBB-

65,34%

BB+

16,86%

10,86%

BB-

2,04%

B+

0,07%

0,01%

B-

0,23%

CCC

2,22%

2,36%

Всего

100%

Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 января 2021

Долговые инструменты

Эмитент

Объем, ₽

Доля в портфеле, %

Кредитный рейтинг *

Минфин России

35 339 795 855,18

13,94%

BBB-

Роснефть НК, ПАО

15 882 592 881,93

6,26%

BBB-

Газпром нефть, ПАО

14 498 364 167,22

5,72%

BBB-

Промсвязьбанк ПАО

12 223 512 575,79

4,82%

BB+

Транснефть ПАО

10 356 211 324,95

4,08%

BBB-

РЖД, ОАО

8 836 988 439,80

3,48%

BBB-

Сбербанк, ПАО

7 442 093 208,95

2,93%

BBB-

СУЭК-Финанс, ООО

6 383 762 851,70

2,52%

ГТЛК ПАО

6 338 037 643,17

2,50%

Комитет финансов Санкт-Петербурга

6 195 030 796,15

2,44%

BBB-

Veb Finance plc

5 213 286 057,88

2,06%

BBB-

МТС, ПАО

5 066 330 518,90

2,00%

BBB-

Alfa Bond Issuance PLC

4 946 832 890,06

1,95%

BB+

ИКС 5 ФИНАНС, ООО

4 496 246 423,58

1,77%

BB+

РОСЭКСИМБАНК АО

3 547 857 837,40

1,40%

BB+

ФСК ЕЭС, ПАО

3 543 508 410,08

1,40%

BBB-

Европлан ЛК, АО

3 447 974 977,22

1,36%

Совкомбанк, ПАО

2 990 119 608,00

1,18%

Почта России, АО

2 445 356 082,89

0,96%

BBB-

Внешэкономбанк

2 396 057 197,13

0,94%

BBB-

Росбанк, ПАО

2 254 789 349,75

0,89%

BBB-

Газпромбанк

2 241 986 562,09

0,88%

BB+

РН Банк, АО

2 201 992 325,80

0,87%

BBB-

Минфин Краснодарского края

2 189 662 635,11

0,86%

Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры

2 090 176 955,93

0,82%

BBB-

МегаФон, ПАО

2 079 375 011,94

0,82%

BB+

Ленэнерго, ПАО

2 072 315 103,86

0,82%

BBB-

ЕвроХим МХК, АО

2 042 773 708,56

0,81%

MMC Finance Designated Activity Company

1 970 190 579,37

0,78%

BBB-

CBOM Finance P.L.C.

1 690 521 566,99

0,67%

BB-

Россельхозбанк АО

1 680 470 743,82

0,66%

BB+

МРСК Урала, ОАО

1 456 464 784,42

0,57%

BB+

Магнит, ПАО

1 400 371 605,40

0,55%

BB+

GPN Capital S.A.

1 218 742 639,07

0,48%

BBB-

Московская объединенная энергетическая компания , ПАО

1 167 952 954,23

0,46%

Ростелеком, ПАО

1 145 245 526,78

0,45%

BB+

НПК, АО

1 093 711 678,70

0,43%

BB+

ДОМ.РФ Ипотечный агент, ООО

1 004 350 000,00

0,40%

Альфа-банк

972 141 458,36

0,38%

BB+

Магистраль двух столиц ООО

910 971 290,62

0,36%

BB+

Полюс ПАО

843 828 165,35

0,33%

BB+

МРСК Центра, ПАО

808 595 059,20

0,32%

BB+

РЕСО-Лизинг, ООО

770 239 451,40

0,30%

Трансмашхолдинг АО

713 012 957,36

0,28%

BB+

МРСК Центра и Приволжья, ПАО

693 749 609,65

0,27%

BB+

Детский мир ПАО

636 967 812,00

0,25%

Министерство финансов Красноярского края

633 955 645,30

0,25%

Министерство финансов Свердловской области

541 390 199,56

0,21%

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области

511 463 810,78

0,20%

ДОМ.РФ АО

394 289 976,57

0,16%

BBB-

Novatek Finance DAC

391 570 083,58

0,15%

BBB-

Лента ООО

357 145 949,00

0,14%

Минфин Нижегородской области

306 042 805,44

0,12%

BB-

Министерство экономики и финансов Московской области

301 217 898,90

0,12%

BB+

Правительство Белгородской области

290 897 632,01

0,11%

ЕвразХолдинг Финанс, ООО

248 271 310,25

0,10%

BB+

Московская объединенная электросетевая компания, ПАО

240 231 971,10

0,09%

BBB-

Башкирская содовая компания, АО

223 932 224,00

0,09%

Башнефть АНК, ПАО

217 628 009,55

0,09%

BBB-

Евразийский банк развития

186 625 573,75

0,07%

BBB-

МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО

170 771 904,56

0,07%

BB+

Акрон ПАО

169 215 303,65

0,07%

Администрация города Нижнего Новгорода

154 434 000,00

0,06%

BB-

ВТБ, ПАО

144 435 885,50

0,06%

BBB-

АЛРОСА, АК ПАО

138 685 680,00

0,05%

BBB-

Хэдхантер, ООО

118 334 250,00

0,05%

BB+

Буровая Компания Евразия, ООО

115 348 410,84

0,05%

BB+

Норильский никель ГМК, ПАО

114 748 425,00

0,05%

BBB-

Федеральная пассажирская компания, АО

93 123 541,99

0,04%

BB+

Балтийский лизинг, ООО

87 455 698,60

0,03%

Тинькофф Банк, АО

70 784 189,34

0,03%

BB-

СИБУР Холдинг, ПАО

60 259 891,20

0,02%

BBB-

Минфин Оренбургской области

60 044 968,86

0,02%

Газпром

59 475 960,00

0,02%

BBB-

ОГК-2 ПАО

57 701 480,76

0,02%

BBB-

РусГидро, ПАО

36 295 665,07

0,01%

BBB-

МОСТОТРЕСТ ПАО

34 507 297,62

0,01%

Мэрия города Новосибирска

33 130 380,87

0,01%

BB-

Газпром капитал, ООО

32 110 584,20

0,01%

BBB-

Фольксваген Банк РУС, ООО

29 077 777,65

0,01%

BBB-

ЧТПЗ, ПАО

24 383 258,00

0,01%

РОСНАНО, АО

22 962 940,00

0,01%

BB+

Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО

17 021 235,00

0,01%

BBB-

Тойота Банк АО

12 279 316,00

0,00%

BBB-

Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа

11 576 880,00

0,00%

BBB-

ИНГ банк (Евразия), АО

9 057 510,00

0,00%

BBB-

МКБ ПАО

6 964 429,40

0,00%

BB-

Открытие Холдинг, АО

1 703 678,70

0,00%

ВЭБ-лизинг, ОАО

1 620 406,08

0,00%

BBB-

ВБРР Банк, АО

1 419 309,84

0,00%

BB+

Минфин Омской области

1 209 153,22

0,00%

B+

Управление финансов Липецкой области

900 619,01

0,00%

BB+

ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО

3,82

0,00%

* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент

Объем, ₽

Доля в портфеле, %

Кредитный рейтинг *

Ай Кью Джи Управление Активами АО (Ипотечный сертификат участия)

4 931 067 087,23

1,94%

РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО

4 336 320 304,00

1,71%

CCC

Газпром

3 650 187 737,60

1,44%

BBB-

Норильский никель ГМК, ПАО

3 506 830 560,00

1,38%

BBB-

Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО

1 140 678 302,00

0,45%

BBB-

АЛРОСА, АК ПАО

785 037 250,40

0,31%

BBB-

МТС, ПАО

638 394 281,50

0,25%

BBB-

ОВК НПК, ПАО

603 375 750,00

0,24%

B-

ММК

537 700 625,00

0,21%

BBB-

Сбербанк, ПАО

117 662 481,00

0,05%

BBB-

ЛУКОЙЛ, ПАО

53 576 740,00

0,02%

BBB-

НЛМК ПАО

8 201 025,00

0,00%

BBB-

НОВАТЭК ПАО

5 239 482,80

0,00%

ВВВ-

Магнит, ПАО

2 854 121,00

0,00%

BB+

Северсталь, ПАО

2 649 600,00

0,00%

BBB-

ФосАгро ПАО

1 915 400,00

0,00%

BBB-

Ростелеком, ПАО

869 130,00

0,00%

BB+

* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Частным лицам

Компаниям

О фонде

Справка

Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами фонда, а также с иными документами, предусмотренными федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, подъезд D, по телефону 8 (800) 700-8020 и на сайте www.dfnpf.ru. Для исходящих звонков клиентам фонд использует номер +7 (499) 923-00-87. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.