Раскрытие портфеля

Пенсионные накопления на 1 октября 2020 *

По видам вложений

Портфель на 1 октября 2020

Корпоративные облигации

61,31%

Денежные средства и эквиваленты *

14,19%

Долевые инструменты

10,13%

Государственные облигации

9,89%

Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации

4,46%

Депозиты

0,03%

Всего

100%

* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 октября 2020

Нефтегазовая отрасль

17,76%

Банки

16,72%

Денежные средства и эквиваленты *

13,98%

Государственный долг

9,89%

Транспорт

9,09%

Финансовые институты

7,72%

Субфедеральный долг

4,38%

Энергетика

4,05%

Связь и телекоммуникации

3,52%

Черная металлургия

3,35%

Торговля и ритейл

2,44%

Строительство и девелопмент

2,29%

Цветная металлургия

1,77%

Машиностроение

1,25%

Химическая и нефтехимическая промышленность

0,97%

Горнодобывающая промышленность

0,53%

Государственные агентства

0,20%

Муниципальный долг

0,08%

Информационные и высокие технологии

0,01%

Всего

100%

* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 октября 2020

BBB-

60,13%

BB+

18,84%

11,19%

BB-

2,07%

B+

0,88%

B-

0,94%

CCC

3,28%

2,67%

Всего

100%

Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 октября 2020

Долговые инструменты

Эмитент

Объем, ₽

Доля в портфеле, %

Кредитный рейтинг *

Минфин России

24 879 971 053,26

9,89%

BBB-

Роснефть НК, ПАО

16 060 029 818,87

6,38%

BBB-

Газпром нефть, ПАО

14 640 889 283,84

5,82%

BBB-

Промсвязьбанк ПАО

12 509 649 504,19

4,97%

BB+

Транснефть ПАО

10 402 330 280,26

4,13%

BBB-

РЖД, ОАО

8 858 209 641,74

3,52%

BBB-

ГТЛК ПАО

6 945 988 102,10

2,76%

СУЭК-Финанс, ООО

6 284 732 861,72

2,50%

Veb Finance plc

5 536 085 910,19

2,20%

BBB-

Alfa Bond Issuance PLC

5 498 476 076,47

2,18%

BB+

МТС, ПАО

5 004 132 110,73

1,99%

BB+

Совкомбанк, ПАО

4 584 792 058,00

1,82%

Комитет финансов Санкт-Петербурга

4 469 014 545,00

1,78%

BBB-

ИКС 5 ФИНАНС, ООО

4 379 468 942,31

1,74%

BB+

ФСК ЕЭС, ПАО

3 608 546 820,17

1,43%

BBB-

РОСЭКСИМБАНК АО

3 599 938 497,10

1,43%

BB+

Европлан ЛК, АО

3 489 861 526,58

1,39%

Внешэкономбанк

2 868 035 779,41

1,14%

BBB-

Почта России, АО

2 443 445 517,18

0,97%

BBB-

Сбербанк, ПАО

2 305 323 843,08

0,92%

BBB-

РН Банк, АО

2 204 025 714,64

0,88%

BBB-

Минфин Краснодарского края

2 190 727 987,98

0,87%

Газпромбанк

2 189 265 341,35

0,87%

BB+

Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры

2 083 096 748,52

0,83%

BBB-

МегаФон, ПАО

2 067 186 292,49

0,82%

BB+

Ленэнерго, ПАО

2 038 037 491,49

0,81%

BBB-

ЕвроХим МХК, АО

2 008 444 944,54

0,80%

ТрансФин-М, ПАО

1 810 413 131,68

0,72%

B+

CBOM Finance P.L.C.

1 788 224 923,66

0,71%

BB-

Россельхозбанк АО

1 708 398 700,57

0,68%

BB+

МРСК Урала, ОАО

1 483 119 155,36

0,59%

BB+

Магнит, ПАО

1 404 181 954,07

0,56%

BB+

GPN Capital S.A.

1 317 799 471,23

0,52%

BBB-

Росбанк, ПАО

1 223 891 101,43

0,49%

BBB-

Московская объединенная энергетическая компания , ПАО

1 199 191 275,26

0,48%

Ростелеком, ПАО

1 126 476 038,70

0,45%

BB+

MMC Finance Designated Activity Company

1 082 005 952,57

0,43%

BBB-

НПК, АО

1 075 554 102,00

0,43%

BB+

Альфа-банк

999 921 242,97

0,40%

BB+

Магистраль двух столиц ООО

891 433 835,84

0,35%

BB+

МРСК Центра, ПАО

821 001 636,85

0,33%

BB+

Полюс ПАО

780 457 272,47

0,31%

BB+

РЕСО-Лизинг, ООО

780 125 935,70

0,31%

Министерство финансов Красноярского края

760 952 317,50

0,30%

Трансмашхолдинг АО

721 688 845,60

0,29%

BB+

МРСК Центра и Приволжья, ПАО

704 354 088,39

0,28%

BB+

Министерство финансов Свердловской области

602 858 301,78

0,24%

ДОМ.РФ АО

513 041 000,12

0,20%

BBB-

Novatek Finance DAC

423 349 086,55

0,17%

BBB-

Минфин Нижегородской области

359 793 553,78

0,14%

BB-

Лента ООО

359 523 816,00

0,14%

Правительство Белгородской области

318 702 693,45

0,13%

Московская объединенная электросетевая компания, ПАО

245 328 640,00

0,10%

BBB-

ЕвразХолдинг Финанс, ООО

244 538 358,57

0,10%

BB+

Башкирская содовая компания, АО

220 647 616,00

0,09%

Башнефть АНК, ПАО

213 868 890,62

0,08%

BBB-

Евразийский банк развития

185 606 676,60

0,07%

BBB-

МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО

168 851 398,67

0,07%

BB+

Акрон ПАО

156 566 371,66

0,06%

Администрация города Нижнего Новгорода

155 316 000,00

0,06%

BB-

ВТБ, ПАО

148 050 860,56

0,06%

BBB-

Министерство экономики и финансов Московской области

140 642 880,00

0,06%

BB+

АЛРОСА, АК ПАО

139 028 400,00

0,06%

BBB-

Буровая Компания Евразия, ООО

118 503 433,52

0,05%

BB+

Норильский никель ГМК, ПАО

112 368 150,00

0,04%

BBB-

Федеральная пассажирская компания, АО

95 290 684,40

0,04%

BB+

Балтийский лизинг, ООО

81 732 000,00

0,03%

BB-

Тинькофф Банк, АО

69 231 111,74

0,03%

BB-

Минфин Оренбургской области

60 851 342,88

0,02%

СИБУР Холдинг, ПАО

60 846 550,00

0,02%

BBB-

ОГК-2 ПАО

59 171 528,43

0,02%

BB+

Газпром

58 592 600,00

0,02%

BBB-

Мэрия города Новосибирска

46 055 726,61

0,02%

BB-

РусГидро, ПАО

36 876 488,80

0,01%

BBB-

МОСТОТРЕСТ ПАО

34 057 047,33

0,01%

Газпром капитал, ООО

32 341 543,80

0,01%

BBB-

Фольксваген Банк РУС, ООО

28 610 704,98

0,01%

BBB-

ЧТПЗ, ПАО

27 439 053,50

0,01%

РОСНАНО, АО

23 453 100,00

0,01%

BB+

Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа

22 621 320,00

0,01%

BBB-

Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО

16 901 115,00

0,01%

BBB-

Тойота Банк АО

12 498 206,00

0,00%

BBB-

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области

10 339 800,00

0,00%

ИНГ банк (Евразия), АО

9 106 623,31

0,00%

BBB-

МКБ ПАО

7 118 697,60

0,00%

BB-

Детский мир ПАО

1 873 620,00

0,00%

Открытие Холдинг, АО

1 704 189,50

0,00%

ВЭБ-лизинг, ОАО

1 650 337,48

0,00%

BBB-

ВБРР Банк, АО

1 418 718,00

0,00%

BB+

Управление финансов Липецкой области

890 879,78

0,00%

BB+

ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО

3,82

0,00%

* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент

Объем, ₽

Доля в портфеле, %

Кредитный рейтинг *

РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО

6 363 401 542,00

2,53%

CCC

Ай Кью Джи Управление Активами АО (Ипотечный сертификат участия)

4 847 971 286,92

1,93%

Газпром

2 923 440 700,00

1,16%

BBB-

Норильский никель ГМК, ПАО

2 483 268 840,00

0,99%

BBB-

ОВК НПК, ПАО

2 424 107 957,00

0,96%

B-

Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО

1 036 062 658,80

0,41%

BBB-

Роснефть НК, ПАО

1 034 505 000,00

0,41%

BBB-

Северсталь, ПАО

915 142 816,00

0,36%

BBB-

АЛРОСА, АК ПАО

908 229 586,60

0,36%

BBB-

НЛМК ПАО

839 331 131,60

0,33%

BBB-

МТС, ПАО

654 308 082,50

0,26%

BB+

ЛУКОЙЛ, ПАО

573 608 352,00

0,23%

BBB-

ММК

380 101 725,00

0,15%

BBB-

Сбербанк, ПАО

98 906 867,40

0,04%

BBB-

НОВАТЭК ПАО

2 979 815,40

0,00%

ВВВ-

РусГидро, ПАО

2 413 574,80

0,00%

BBB-

Интер РАО ЕЭС, ПАО

2 025 540,00

0,00%

ВВВ-

ФосАгро ПАО

1 747 040,00

0,00%

BBB-

* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Частным лицам

Компаниям

О фонде

Справка

Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами фонда, а также с иными документами, предусмотренными федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, подъезд D, по телефону 8 (800) 700-8020 и на сайте www.dfnpf.ru. Для исходящих звонков клиентам фонд использует номер +7 (499) 923-00-87. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.