Раскрытие портфеля

Пенсионные накопления на 1 июля 2020 *

По видам вложений

Портфель на 1 июля 2020

Корпоративные облигации

59,70%

Денежные средства и эквиваленты *

14,36%

Долевые инструменты

11,39%

Государственные облигации

9,89%

Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации

4,63%

Депозиты

0,03%

Всего

100%

* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 июля 2020

Нефтегазовая отрасль

19,23%

Банки

16,19%

Денежные средства и эквиваленты *

14,36%

Государственный долг

9,89%

Транспорт

9,13%

Финансовые институты

7,30%

Субфедеральный долг

4,53%

Энергетика

4,02%

Связь и телекоммуникации

3,53%

Черная металлургия

3,27%

Строительство и девелопмент

2,28%

Торговля и ритейл

2,04%

Машиностроение

1,41%

Цветная металлургия

1,07%

Химическая и нефтехимическая промышленность

0,96%

Горнодобывающая промышленность

0,48%

Государственные агентства

0,20%

Муниципальный долг

0,10%

Информационные и высокие технологии

0,01%

Всего

100%

* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 июля 2020

BBB-

59,39%

BB+

18,66%

11,05%

BB-

2,05%

B+

0,68%

B-

1,10%

CCC

5,13%

1,94%

Всего

100%

Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 июля 2020

Долговые инструменты

Эмитент

Объем, ₽

Доля в портфеле, %

Кредитный рейтинг *

Минфин России

24 921 479 691,12

9,89%

BBB-

Роснефть НК, ПАО

15 977 412 035,49

6,34%

BBB-

Газпром нефть, ПАО

14 408 281 486,23

5,72%

BBB-

Промсвязьбанк ПАО

12 288 596 796,57

4,88%

BB+

Транснефть ПАО

10 428 390 484,40

4,14%

BBB-

РЖД, ОАО

8 999 237 090,47

3,57%

BBB-

ГТЛК ПАО

6 831 855 221,61

2,71%

СУЭК-Финанс, ООО

6 376 901 133,86

2,53%

Veb Finance plc

5 329 901 384,08

2,11%

BBB-

МТС, ПАО

5 046 222 273,83

2,00%

BB+

Alfa Bond Issuance PLC

4 811 115 231,77

1,91%

BB+

Совкомбанк, ПАО

4 595 868 934,00

1,82%

Комитет финансов Санкт-Петербурга

4 393 021 223,00

1,74%

BBB-

ФСК ЕЭС, ПАО

3 625 942 087,39

1,44%

BBB-

РОСЭКСИМБАНК АО

3 535 726 766,46

1,40%

BB+

Европлан ЛК, АО

3 440 162 265,74

1,36%

ИКС 5 ФИНАНС, ООО

3 381 574 885,33

1,34%

BB+

Внешэкономбанк

2 848 043 508,63

1,13%

BBB-

Почта России, АО

2 413 189 999,95

0,96%

BBB-

Сбербанк, ПАО

2 348 068 900,74

0,93%

BBB-

РН Банк, АО

2 206 780 766,94

0,88%

BBB-

Минфин Краснодарского края

2 191 174 729,75

0,87%

Газпромбанк

2 184 431 998,42

0,87%

BB+

Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры

2 123 932 141,46

0,84%

BBB-

Ленэнерго, ПАО

2 083 790 241,29

0,83%

BBB-

МегаФон, ПАО

2 081 291 571,47

0,83%

BB+

ЕвроХим МХК, АО

1 983 755 557,19

0,79%

ТрансФин-М, ПАО

1 764 089 895,36

0,70%

B+

Россельхозбанк АО

1 694 929 293,62

0,67%

BB+

CBOM Finance P.L.C.

1 567 757 249,46

0,62%

BB-

МРСК Урала, ОАО

1 449 728 027,46

0,58%

BB+

Магнит, ПАО

1 398 932 959,13

0,56%

BB+

Росбанк, ПАО

1 205 709 486,73

0,48%

BBB-

GPN Capital S.A.

1 151 567 512,96

0,46%

BBB-

Московская объединенная энергетическая компания , ПАО

1 144 480 812,18

0,45%

Ростелеком, ПАО

1 135 604 802,67

0,45%

BB+

НПК, АО

1 079 591 436,00

0,43%

BB+

Альфа-банк

977 794 591,32

0,39%

BB+

Магистраль двух столиц ООО

870 748 421,81

0,35%

BB+

МРСК Центра, ПАО

804 710 312,63

0,32%

BB+

РЕСО-Лизинг, ООО

761 991 903,00

0,30%

Полюс ПАО

759 081 222,50

0,30%

BB+

Министерство финансов Красноярского края

750 508 739,74

0,30%

Трансмашхолдинг АО

711 273 822,96

0,28%

BB+

МРСК Центра и Приволжья, ПАО

690 309 300,60

0,27%

BB+

Министерство финансов Свердловской области

613 548 254,20

0,24%

Минфин Нижегородской области

595 799 333,78

0,24%

BB-

ДОМ.РФ АО

511 603 224,25

0,20%

BBB-

Правительство Белгородской области

478 584 064,55

0,19%

MMC Finance Designated Activity Company

402 119 835,52

0,16%

BBB-

Novatek Finance DAC

369 723 469,02

0,15%

BBB-

Лента ООО

355 620 869,00

0,14%

ЕвразХолдинг Финанс, ООО

255 764 048,66

0,10%

BB+

Московская объединенная электросетевая компания, ПАО

240 831 694,40

0,10%

BBB-

Башнефть АНК, ПАО

220 691 415,81

0,09%

BBB-

Башкирская содовая компания, АО

210 464 000,00

0,08%

Евразийский банк развития

187 122 362,20

0,07%

BBB-

МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО

160 623 785,60

0,06%

BB+

Администрация города Нижнего Новгорода

156 031 500,00

0,06%

BB-

Акрон ПАО

153 259 796,68

0,06%

ВТБ, ПАО

146 476 581,80

0,06%

BBB-

АЛРОСА, АК ПАО

138 684 120,00

0,06%

BBB-

Министерство экономики и финансов Московской области

122 202 883,00

0,05%

BB+

Буровая Компания Евразия, ООО

116 368 265,82

0,05%

BB+

Норильский никель ГМК, ПАО

114 141 375,00

0,05%

BBB-

Федеральная пассажирская компания, АО

93 613 135,88

0,04%

BB+

Мэрия города Новосибирска

84 118 841,40

0,03%

BB-

Тинькофф Банк, АО

70 532 483,66

0,03%

BB-

СИБУР Холдинг, ПАО

60 022 236,00

0,02%

BBB-

Газпром

59 680 440,00

0,02%

BBB-

Республика Башкортостан

58 710 391,55

0,02%

BB+

Минфин Оренбургской области

58 356 618,20

0,02%

ОГК-2 ПАО

57 770 116,74

0,02%

BB+

РусГидро, ПАО

35 969 529,03

0,01%

BBB-

МОСТОТРЕСТ ПАО

35 813 007,72

0,01%

Фольксваген Банк РУС, ООО

29 330 906,99

0,01%

BBB-

ЧТПЗ, ПАО

26 951 314,50

0,01%

РОСНАНО, АО

23 074 700,00

0,01%

BB+

Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа

22 810 320,00

0,01%

BBB-

Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО

16 158 482,22

0,01%

BBB-

Газпром капитал, ООО

12 250 142,40

0,00%

BBB-

Тойота Банк АО

12 229 756,00

0,00%

BBB-

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области

10 396 000,00

0,00%

ИНГ банк (Евразия), АО

9 287 397,63

0,00%

BBB-

МКБ ПАО

6 987 211,00

0,00%

BB-

Детский мир ПАО

1 844 208,00

0,00%

Открытие Холдинг, АО

1 704 189,50

0,00%

ВЭБ-лизинг, ОАО

1 618 655,71

0,00%

BBB-

ВБРР Банк, АО

1 417 066,00

0,00%

BB+

Министерство управления финансами Самарской области

1 018 400,00

0,00%

BB+

ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО

3,82

0,00%

CCC

* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент

Объем, ₽

Доля в портфеле, %

Кредитный рейтинг *

РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО

10 009 177 688,00

3,97%

CCC

ГеоКапитал УК ООО (Ипотечный сертификат участия)

4 850 392 744,47

1,92%

Газпром

3 303 600 327,00

1,31%

BBB-

ОВК НПК, ПАО

2 854 523 135,40

1,13%

B-

Норильский никель ГМК, ПАО

1 414 980 950,00

0,56%

BBB-

Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО

1 246 315 217,10

0,49%

BBB-

Роснефть НК, ПАО

1 025 649 000,00

0,41%

BBB-

Северсталь, ПАО

796 137 349,00

0,32%

BBB-

АЛРОСА, АК ПАО

793 869 965,30

0,31%

BBB-

НЛМК ПАО

686 113 701,00

0,27%

BBB-

ЛУКОЙЛ, ПАО

639 330 947,00

0,25%

BBB-

МТС, ПАО

637 046 307,00

0,25%

BB+

ММК

374 635 350,00

0,15%

BBB-

Сбербанк, ПАО

58 056 425,00

0,02%

BBB-

РусГидро, ПАО

3 818 316,10

0,00%

BBB-

ФосАгро ПАО

1 607 960,00

0,00%

BBB-

* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Частным лицам

Компаниям

О фонде

Справка

Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами фонда, а также с иными документами, предусмотренными федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, подъезд D, по телефону 8 (800) 700-8020 и на сайте www.dfnpf.ru. Для исходящих звонков клиентам фонд использует номер +7 (499) 923-00-87. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.