Раскрытие портфеля

Пенсионные накопления на 1 апреля 2020 *

По видам вложений

Портфель на 1 апреля 2020

Корпоративные облигации

51,64%

Денежные средства и эквиваленты *

23,14%

Долевые инструменты

12,85%

Государственные облигации

8,00%

Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации

4,32%

Депозиты

0,05%

Всего

100%

* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 апреля 2020

Денежные средства и эквиваленты *

22,99%

Нефтегазовая отрасль

19,05%

Банки

13,55%

Транспорт

8,98%

Государственный долг

8,00%

Финансовые институты

5,65%

Субфедеральный долг

4,23%

Энергетика

3,23%

Связь и телекоммуникация

2,67%

Черная металлургия

2,54%

Строительство и девелопмент

2,35%

Другие отрасли

2,22%

Машиностроение

1,42%

Горнодобывающая промышленность

1,32%

Торговля и ритейл

0,85%

Цветная металлургия

0,42%

Государственные агентства

0,21%

Химическая и нефтехимическая промышленность

0,21%

Муниципальный долг

0,10%

Информационные и высокие технологии

0,01%

Всего

100%

* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 апреля 2020

BBB-

65,22%

BB+

15,71%

8,62%

BB-

2,16%

B+

5,24%

B-

1,11%

1,95%

Всего

100%

Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 апреля 2020

Долговые инструменты

Эмитент

Объем, ₽ *

Доля в портфеле, %

Кредитный рейтинг **

Минфин России

19 798 906 301,54

8,00%

BBB-

Роснефть НК, ПАО

15 762 134 794,85

6,37%

BBB-

Газпром нефть, ПАО

14 323 191 389,29

5,78%

BBB-

Промсвязьбанк ПАО

12 313 791 666,20

4,97%

BB+

Транснефть ПАО

10 168 231 162,36

4,11%

BBB-

РЖД, ОАО

8 534 408 912,62

3,45%

BBB-

ГТЛК ПАО

6 950 679 517,46

2,81%

СУЭК-Финанс, ООО

4 536 273 575,42

1,83%

ФСК ЕЭС, ПАО

3 531 243 953,65

1,43%

BBB-

Комитет финансов Санкт-Петербурга

3 482 720 000,00

1,41%

BBB-

Alfa Bond Issuance PLC

3 074 910 870,71

1,24%

BB+

МТС, ПАО

2 976 918 613,93

1,20%

BB+

Veb Finance plc

2 918 192 030,72

1,18%

BBB-

Россельхозбанк АО

2 820 783 548,63

1,14%

BB+

Внешэкономбанк

2 738 665 791,69

1,11%

BBB-

Почта России, АО

2 403 334 281,51

0,97%

BBB-

Газпромбанк

2 385 990 631,11

0,96%

BB+

Сбербанк, ПАО

2 278 832 171,38

0,92%

BBB-

Буровая Компания Евразия, ООО

2 269 386 371,28

0,92%

BB+

Минфин Краснодарского края

2 118 155 062,20

0,86%

Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры

2 103 737 007,10

0,85%

BBB-

МегаФон, ПАО

2 051 903 943,69

0,83%

BB+

Ленэнерго, ПАО

2 013 205 093,90

0,81%

BBB-

Европлан ЛК, АО

1 904 452 051,56

0,77%

ТрансФин-М, ПАО

1 792 399 501,12

0,72%

B+

РОСЭКСИМБАНК АО

1 740 104 972,03

0,70%

BB+

CBOM Finance P.L.C.

1 712 168 300,10

0,69%

Совкомбанк, ПАО

1 472 236 189,00

0,59%

МРСК Урала, ОАО

1 452 310 347,94

0,59%

BB+

Магнит, ПАО

1 274 609 780,67

0,51%

BB+

Росбанк, ПАО

1 219 882 727,93

0,49%

BBB-

Московская объединенная энергетическая компания , ПАО

1 160 036 290,63

0,47%

РН Банк, АО

1 056 051 897,00

0,43%

BBB-

НПК, АО

1 052 183 349,00

0,42%

BB+

Ростелеком, ПАО

988 095 625,20

0,40%

BB+

Магистраль двух столиц ООО

925 013 756,58

0,37%

BB+

МРСК Центра, ПАО

805 441 931,41

0,33%

BB+

ИКС 5 ФИНАНС, ООО

764 724 927,52

0,31%

BB+

Полюс ПАО

747 784 269,51

0,30%

BB+

Министерство финансов Красноярского края

746 338 921,63

0,30%

МРСК Центра и Приволжья, ПАО

688 325 570,89

0,28%

BB+

Минфин Нижегородской области

641 492 048,40

0,26%

BB-

Министерство финансов Свердловской области

600 748 369,40

0,24%

ДОМ.РФ АО

508 899 816,37

0,21%

BBB-

Правительство Белгородской области

482 134 796,80

0,19%

Novatek Finance DAC

408 580 092,81

0,16%

BBB-

ЕвроХим МХК, АО

308 915 603,43

0,12%

Московская объединенная электросетевая компания, ПАО

242 866 400,00

0,10%

BBB-

Альфа-банк

236 629 279,86

0,10%

BB+

Башнефть АНК, ПАО

210 681 694,07

0,09%

BBB-

ВТБ, ПАО

171 898 166,47

0,07%

BBB-

МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО

161 341 244,21

0,07%

BB+

Администрация города Нижнего Новгорода

156 079 500,00

0,06%

BB-

Акрон ПАО

137 774 101,54

0,06%

Министерство экономики и финансов Московской области

121 110 578,00

0,05%

BB+

Норильский никель ГМК, ПАО

116 882 085,00

0,05%

BBB-

Мэрия города Новосибирска

83 609 832,33

0,03%

BB-

Федеральная пассажирская компания, АО

74 887 390,69

0,03%

BB+

Лента ООО

74 095 323,40

0,02%

Тинькофф Банк, АО

70 456 838,07

0,03%

BB-

Республика Башкортостан

59 583 861,56

0,02%

BBB-

ЕвразХолдинг Финанс, ООО

59 204 878,44

0,02%

BB+

Минфин Оренбургской области

58 283 012,00

0,02%

ОГК-2 ПАО

58 232 565,72

0,02%

BB+

РусГидро, ПАО

56 729 708,69

0,02%

BBB-

Газпром

56 463 000,00

0,02%

BBB-

Евразийский банк развития

47 994 916,53

0,02%

BBB-

МОСТОТРЕСТ ПАО

34 116 284,34

0,01%

Министерство финансов Республики Саха (Якутия)

31 183 726,54

0,01%

Фольксваген Банк РУС, ООО

28 164 894,04

0,01%

BBB-

ЧТПЗ, ПАО

27 263 960,00

0,01%

РОСНАНО, АО

23 034 000,00

0,01%

BB+

Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа

22 991 760,00

0,01%

BBB-

Трансмашхолдинг АО

17 922 930,80

0,01%

BB+

Тойота Банк АО

12 303 270,00

0,00%

BBB-

Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО

12 138 480,00

0,00%

BBB-

ИНГ банк (Евразия), АО

9 361 162,45

0,00%

BBB-

МКБ ПАО

6 927 787,60

0,00%

BB-

Газпром капитал, ООО

6 686 372,42

0,00%

BBB-

СИБУР Холдинг, ПАО

4 898 475,00

0,00%

BBB-

Открытие Холдинг, АО

1 704 190,40

0,00%

ВЭБ-лизинг, ОАО

1 427 936,80

0,00%

BBB-

Министерство управления финансами Самарской области

1 013 300,00

0,00%

BB+

ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО

3,82

0,00%

CCC

* Данные по размеру вложений рассчитаны на основании Указания Банка России от 23.03.2020 № 5419-У «О порядке отражения отдельными некредитными финансовыми организациями на счетах бухгалтерского учета вложений в ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по справедливой стоимости».

** Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент

Объем, ₽ *

Доля в портфеле, %

Кредитный рейтинг **

РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО

9 760 433 287,00

3,94%

B+

ГеоКапитал УК ООО (Ипотечный сертификат участия)

4 863 409 961,70

1,96%

ОВК НПК, ПАО

3 501 354 934,40

1,41%

B-

Газпром

3 415 930 077,80

1,38%

BBB-

Сбербанк, ПАО

1 890 874 619,60

0,76%

BBB-

Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО

1 489 456 174,80

0,60%

BBB-

ВТБ, ПАО

1 335 463 166,25

0,54%

BBB-

Роснефть НК, ПАО

918 577 232,50

0,37%

BBB-

АЛРОСА, АК ПАО

848 912 371,50

0,34%

BBB-

Северсталь, ПАО

760 985 327,80

0,31%

BBB-

НОВАТЭК ПАО

607 824 000,00

0,25%

BBB-

НЛМК ПАО

606 237 777,60

0,24%

BBB-

МТС, ПАО

605 612 820,00

0,24%

BB+

ЛУКОЙЛ, ПАО

588 721 309,00

0,24%

BBB-

ММК

387 000 000,00

0,16%

BBB-

Норильский никель ГМК, ПАО

174 174 000,00

0,07%

BBB-

ФосАгро ПАО

77 254 056,00

0,03%

BBB-

УК Управление инвестициями ООО (Ипотечный сертификат участия)

506 598,05

0,00%

* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Частным лицам

Компаниям

О фонде

Справка

Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами фонда, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, подъезд D, по телефону 8 (800) 700-8020 и на сайте www.dfnpf.ru. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.