Раскрытие портфеля

Пенсионные накопления на 1 апреля 2022 *

По видам вложений

Портфель на 1 апреля 2022
Корпоративные облигации
69,11%
Государственные облигации
23,10%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
4,41%
Денежные средства и эквиваленты *
1,95%
Депозиты
1,35%
Долевые инструменты
0,08%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 апреля 2022
Банки
24,22%
Государственный долг
23,10%
Нефтегазовая отрасль
12,50%
Транспорт
11,98%
Финансовые институты
8,04%
Энергетика
4,21%
Связь и телекоммуникации
3,96%
Черная металлургия
3,74%
Субфедеральный долг
2,81%
Денежные средства и эквиваленты *
1,93%
Торговля и ритейл
1,47%
Химическая и нефтехимическая промышленность
1,33%
Цветная металлургия
0,57%
Горнодобывающая промышленность
0,08%
Информационные и высокие технологии
0,04%
Денежные средства и эквиваленты
0,01%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 апреля 2022
BBB-
74,00%
BB+
12,63%
BB
12,73%
BB-
0,11%
B+
0,00%
B
0,21%
CCC
0,08%
NR
0,22%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 апреля 2022

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
57 627 464 839,21
23,10%
BBB-
Сбербанк, ПАО
21 031 551 209,70
8,43%
BBB-
РЖД, ОАО
20 174 995 665,22
8,09%
BBB-
Внешэкономбанк
17 010 336 300,52
6,82%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
13 497 543 435,03
5,41%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
13 168 026 239,46
5,28%
BBB-
МКБ, ПАО
6 055 307 617,76
2,43%
BB
Транснефть ПАО
5 811 700 754,83
2,33%
BBB-
Комитет финансов Санкт-Петербурга
5 762 695 957,49
2,31%
BBB-
СУЭК-Финанс, ООО
5 737 203 425,51
2,30%
BB
ТМК, ПАО
4 685 434 440,57
1,88%
BB
ГТЛК АО
4 674 121 145,60
1,87%
BB+
МТС, ПАО
4 506 699 147,68
1,81%
BBB-
Система АФК, ПАО
4 358 337 724,61
1,75%
BB
ВТБ, ПАО
3 500 112 505,75
1,40%
BBB-
Промсвязьбанк, ПАО
3 475 493 312,21
1,39%
BB+
РОСЭКСИМБАНК, АО
3 464 869 284,85
1,39%
BB+
Сегежа ГК
3 184 920 950,42
1,28%
BB
ФСК ЕЭС, ПАО
3 017 506 991,52
1,21%
BBB-
Альфа-банк, АО
3 017 382 442,85
1,21%
BB+
Европлан ЛК, ПАО
2 870 708 481,30
1,15%
BB
Почта России, АО
2 335 308 558,06
0,94%
BBB-
Славнефть НГК, ПАО
2 137 428 804,44
0,86%
BB+
РН Банк, АО
2 104 098 757,72
0,84%
BBB-
Ленэнерго, ПАО
1 924 010 528,52
0,77%
BBB-
Газпром капитал, ООО
1 911 717 087,00
0,77%
BBB-
Минфин Краснодарского края
1 899 063 567,71
0,76%
BB
Газпромбанк, АО
1 864 247 187,54
0,75%
BB+
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
1 735 038 412,67
0,70%
BB+
ЕвроХим МХК, АО
1 706 925 980,80
0,68%
BB+
МРСК Урала, ОАО
1 419 915 266,28
0,57%
BB+
Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры
1 378 007 952,56
0,55%
BBB-
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
1 132 225 888,90
0,45%
BB+
Росбанк, ПАО
1 059 067 000,00
0,42%
BBB-
Ростелеком, ПАО
1 004 388 955,02
0,40%
BB+
Россельхозбанк, АО
952 518 968,21
0,38%
BBB-
Магнит, ПАО
922 592 667,32
0,37%
BB+
Магистраль двух столиц ООО
908 079 774,79
0,36%
BB+
МегаФон, ПАО
820 833 648,40
0,33%
BB+
МРСК Центра, ПАО
786 514 447,37
0,32%
BB+
РЕСО-Лизинг, ООО
764 491 846,70
0,31%
BB
МРСК Центра и Приволжья, ПАО
677 920 365,67
0,27%
BB+
Трансмашхолдинг АО
660 416 090,00
0,26%
BB+
CBOM Finance P.L.C.
656 999 922,62
0,26%
BB
Детский мир ПАО
624 091 902,00
0,25%
BB
ДОМ.РФ Ипотечный агент, ООО
556 017 736,00
0,22%
NR
Полюс ПАО
523 692 158,93
0,21%
BBB-
НПК, АО
514 416 703,50
0,21%
BBB-
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области
510 170 908,47
0,20%
BBB-
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
499 265 150,47
0,20%
B
Министерство финансов Красноярского края
478 005 639,58
0,19%
BB+
Министерство финансов Свердловской области
304 290 570,42
0,12%
BB+
Лента ООО
285 687 619,00
0,11%
BB
Министерство экономики и финансов Московской области
242 257 855,40
0,10%
BBB-
Россети Московский регион, ПАО
230 608 921,60
0,09%
BBB-
Башкирская содовая компания, АО
214 198 464,00
0,09%
BB
Башнефть АНК, ПАО
204 733 180,84
0,08%
BBB-
Минфин Нижегородской области
183 678 423,15
0,07%
BB
Правительство Белгородской области
161 285 848,11
0,06%
BB
Акрон ПАО
160 864 262,00
0,06%
BB-
Евразийский банк развития
127 823 827,82
0,05%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
125 730 480,00
0,05%
BBB-
Буровая Компания Евразия, ООО
113 168 856,30
0,05%
BB+
Хэдхантер, ООО
109 662 750,00
0,04%
BB+
Норильский никель ГМК, ПАО
99 832 035,00
0,04%
BBB-
ДОМ.РФ АО
98 519 222,44
0,04%
BBB-
Федеральная пассажирская компания, АО
89 331 819,65
0,04%
BBB-
Балтийский лизинг, ООО
80 565 686,20
0,03%
BB
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
70 541 911,16
0,03%
BB+
Тинькофф Банк, АО
66 033 244,63
0,03%
BB-
Администрация города Нижнего Новгорода
56 456 250,00
0,02%
BB-
СИБУР Холдинг, ПАО
54 250 147,80
0,02%
BBB-
Газпром
50 719 360,00
0,02%
BBB-
МОСТОТРЕСТ ПАО
25 186 501,08
0,01%
B
РОСНАНО, АО
19 994 684,76
0,01%
BBB-
Совкомбанк, ПАО
18 425 408,00
0,01%
BB+
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
16 075 785,00
0,01%
BBB-
ЕвразХолдинг Финанс, ООО
14 546 038,25
0,01%
BBB-
РусГидро, ПАО
12 186 125,38
0,00%
BBB-
Тойота Банк, АО
11 945 966,00
0,00%
BBB-
Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа
5 426 280,00
0,00%
BBB-
Управление финансов Липецкой области
4 360 803,32
0,00%
BB+
Мэрия города Новосибирска
2 854 904,13
0,00%
BB
Открытие Холдинг, АО
1 703 677,80
0,00%
NR
ВБРР Банк, АО
1 400 350,00
0,00%
BB+
Минфин Омской области
29 207,68
0,00%
B+
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
205 034 532,40
100,00%
CCC
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

© 2004—2022, АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.

Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами фонда, а также с иными документами, предусмотренными федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, подъезд D, по телефону 8 (800) 700-8020 и на сайте www.dfnpf.ru. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.