Раскрытие портфеля

Пенсионные накопления на 1 октября 2021 *

По видам вложений

Портфель на 1 октября 2021
Корпоративные облигации
71,10%
Государственные облигации
16,36%
Денежные средства и эквиваленты *
7,01%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
5,02%
Долевые инструменты
0,47%
Депозиты
0,04%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 октября 2021
Банки
22,99%
Государственный долг
16,36%
Транспорт
13,33%
Нефтегазовая отрасль
12,94%
Денежные средства и эквиваленты *
6,95%
Финансовые институты
5,07%
Субфедеральный долг
4,98%
Связь и телекоммуникации
4,38%
Энергетика
3,73%
Торговля и ритейл
2,47%
Черная металлургия
2,37%
Другие отрасли
2,01%
Химическая и нефтехимическая промышленность
0,94%
Строительство и девелопмент
0,38%
Государственные агентства
0,34%
Машиностроение
0,28%
Цветная металлургия
0,26%
Горнодобывающая промышленность
0,13%
Информационные и высокие технологии
0,05%
Муниципальный долг
0,04%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 октября 2021
BBB-
70,96%
BB+
12,95%
BB
12,24%
BB-
2,55%
B
0,15%
CCC
0,74%
NR
0,41%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 октября 2021

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
41 339 386 422,65
16,36%
BBB-
Сбербанк, ПАО
22 339 561 659,73
8,84%
BBB-
РЖД, ОАО
20 816 178 236,08
8,24%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
15 245 976 610,11
6,03%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
13 861 253 549,24
5,49%
BBB-
Внешэкономбанк
12 799 712 843,69
5,07%
BBB-
Транснефть ПАО
9 589 826 378,04
3,80%
BBB-
ГТЛК АО
6 113 615 921,30
2,42%
BB
МКБ, ПАО
6 057 132 801,09
2,40%
BB-
Комитет финансов Санкт-Петербурга
5 999 511 476,98
2,37%
BBB-
СУЭК-Финанс, ООО
5 977 078 681,91
2,37%
BB
ТМК, ПАО
5 079 126 389,87
2,01%
BB
МТС, ПАО
4 627 209 443,78
1,83%
BBB-
Система АФК, ПАО
4 358 380 216,89
1,72%
BB
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
4 261 810 467,18
1,69%
BB+
Европлан ЛК, АО
3 589 021 375,70
1,42%
BB
РОСЭКСИМБАНК АО
3 536 496 617,49
1,40%
BB+
Промсвязьбанк ПАО
3 432 600 878,77
1,36%
BB+
ФСК ЕЭС, ПАО
3 126 235 477,34
1,24%
BBB-
Почта России, АО
2 398 838 049,51
0,95%
BBB-
Газпромбанк
2 207 019 547,54
0,87%
BB+
Славнефть НГК, ПАО
2 137 443 509,42
0,85%
BB+
РН Банк, АО
2 131 450 756,18
0,84%
BBB-
Газпром капитал, ООО
2 096 057 337,70
0,83%
BBB-
Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры
2 084 638 397,42
0,83%
BBB-
Минфин Краснодарского края
2 036 269 897,11
0,81%
BB
Ленэнерго, ПАО
1 974 947 291,72
0,78%
BBB-
ЕвроХим МХК, АО
1 944 212 894,94
0,77%
BB+
Совкомбанк, ПАО
1 524 088 888,00
0,60%
BB+
МРСК Урала, ОАО
1 435 853 773,00
0,57%
BB+
Россельхозбанк АО
1 386 815 136,08
0,55%
BB+
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
1 155 256 632,53
0,46%
BB+
Росбанк, ПАО
1 110 561 927,67
0,44%
BBB-
Ростелеком, ПАО
1 084 126 582,67
0,43%
BB+
Магнит, ПАО
1 002 331 839,76
0,40%
BB+
МегаФон, ПАО
1 001 831 295,42
0,40%
BB+
Магистраль двух столиц ООО
936 152 151,30
0,37%
BB+
МРСК Центра, ПАО
798 966 002,93
0,32%
BB+
НПК, АО
780 838 209,83
0,31%
BB+
РЕСО-Лизинг, ООО
770 987 168,70
0,31%
BB
Трансмашхолдинг АО
697 989 147,30
0,28%
BB+
ДОМ.РФ Ипотечный агент, ООО
692 419 344,00
0,27%
BBB-
CBOM Finance P.L.C.
689 022 042,64
0,27%
BB-
МРСК Центра и Приволжья, ПАО
686 004 161,64
0,27%
BB+
Детский мир ПАО
628 952 562,00
0,25%
BB
Министерство финансов Красноярского края
610 577 653,12
0,24%
BB
Полюс ПАО
558 327 812,03
0,22%
BB+
Министерство финансов Свердловской области
546 438 996,98
0,22%
BB
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области
510 805 181,66
0,20%
BB
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
351 020 843,93
0,14%
B
Лента ООО
346 492 899,00
0,14%
BB
Министерство экономики и финансов Московской области
286 004 899,90
0,11%
BB+
Минфин Нижегородской области
241 161 335,49
0,10%
BB-
Россети Московский регион, ПАО
234 167 977,60
0,09%
BBB-
Башкирская содовая компания, АО
217 350 144,00
0,09%
BB
Башнефть АНК, ПАО
207 096 475,54
0,08%
BBB-
Правительство Белгородской области
187 713 176,80
0,07%
BB
Акрон ПАО
165 286 173,58
0,07%
BB
ДОМ.РФ АО
157 632 922,26
0,06%
BBB-
Альфа-банк
155 707 142,36
0,06%
BB+
ВТБ, ПАО
142 693 938,75
0,06%
BBB-
Евразийский банк развития
134 632 235,43
0,05%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
133 380 480,00
0,05%
BBB-
Буровая Компания Евразия, ООО
114 136 767,52
0,05%
BB+
Хэдхантер, ООО
112 858 750,00
0,04%
BB+
Норильский никель ГМК, ПАО
105 966 435,00
0,04%
BBB-
Администрация города Нижнего Новгорода
94 889 625,00
0,04%
BB-
Федеральная пассажирская компания, АО
91 733 871,60
0,04%
BB+
Балтийский лизинг, ООО
84 099 677,80
0,03%
BB
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
75 837 113,36
0,03%
BB+
Тинькофф Банк, АО
67 111 026,93
0,03%
BB-
Минфин Оренбургской области
55 143 162,86
0,02%
BB
СИБУР Холдинг, ПАО
54 939 740,90
0,02%
BBB-
Газпром
54 518 660,00
0,02%
BBB-
МОСТОТРЕСТ ПАО
25 387 785,18
0,01%
B
РОСНАНО, АО
22 705 320,00
0,01%
BB+
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
16 326 585,00
0,01%
BBB-
Мэрия города Новосибирска
16 126 772,31
0,01%
BB-
ЕвразХолдинг Финанс, ООО
15 355 451,85
0,01%
BB+
РусГидро, ПАО
12 483 114,38
0,00%
BBB-
Тойота Банк АО
12 124 146,00
0,00%
BBB-
Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа
11 019 600,00
0,00%
BBB-
Фольксваген Банк РУС, ООО
5 539 083,53
0,00%
BBB-
Управление финансов Липецкой области
4 506 868,98
0,00%
BB+
Открытие Холдинг, АО
1 703 677,80
0,00%
NR
ВЭБ-лизинг, ОАО
1 621 982,98
0,00%
BBB-
ВБРР Банк, АО
1 399 370,00
0,00%
BB+
Минфин Омской области
1 151 292,72
0,00%
B+
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
852 891 664,00
0,34%
CCC
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
323 054 971,80
0,13%
BBB-
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», соответствует информации, направленной 02.08.2021 в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» является дочерней компанией ООО «ИК «Ленинградское адажио». ИК «Ленинградское адажио» входит в группу компаний «РЕГИОН».

© 2004—2021, АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.