Раскрытие портфеля

Пенсионные накопления на 1 июля 2021 *

По видам вложений

Портфель на 1 июля 2021
Корпоративные облигации
66,03%
Государственные облигации
16,33%
Денежные средства и эквиваленты *
11,88%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
5,13%
Долевые инструменты
0,63%
Депозиты
0,00%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 июля 2021
Банки
20,79%
Государственный долг
16,33%
Нефтегазовая отрасль
12,69%
Денежные средства и эквиваленты *
11,37%
Транспорт
8,70%
Финансовые институты
7,99%
Субфедеральный долг
5,08%
Энергетика
3,77%
Связь и телекоммуникации
2,75%
Торговля и ритейл
2,55%
Черная металлургия
2,45%
Другие отрасли
2,01%
Цветная металлургия
1,12%
Химическая и нефтехимическая промышленность
0,94%
Машиностроение
0,45%
Строительство и девелопмент
0,39%
Государственные агентства
0,37%
Горнодобывающая промышленность
0,13%
Информационные и высокие технологии
0,05%
Муниципальный долг
0,05%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 июля 2021
BBB-
75,16%
BB+
11,01%
BB
11,87%
BB-
0,20%
B
0,01%
B-
0,17%
CCC
0,71%
NR
0,87%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 июля 2021

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
40 896 173 824,14
16,33%
BBB-
Сбербанк, ПАО
22 081 387 633,88
8,82%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
15 292 567 047,66
6,11%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
13 857 955 691,25
5,53%
BBB-
Внешэкономбанк
12 536 651 254,08
5,01%
BBB-
Транснефть ПАО
9 630 235 919,06
3,85%
BBB-
РЖД, ОАО
8 579 562 032,58
3,43%
BBB-
ГТЛК ПАО
6 180 088 233,53
2,47%
BB
СУЭК-Финанс, ООО
6 130 037 220,05
2,45%
BB
Комитет финансов Санкт-Петербурга
5 978 210 470,36
2,39%
BBB-
ТМК, ПАО
5 031 803 316,93
2,01%
BB
Veb Finance plc
5 011 084 336,85
2,00%
BBB-
МТС, ПАО
4 789 841 255,83
1,91%
BBB-
Европлан ЛК, АО
4 634 861 457,44
1,85%
BB
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
4 415 719 926,49
1,76%
BB+
РОСЭКСИМБАНК АО
3 493 536 931,08
1,40%
BB+
Промсвязьбанк ПАО
3 411 049 898,04
1,36%
BB+
ФСК ЕЭС, ПАО
3 145 755 502,14
1,26%
BBB-
Почта России, АО
2 401 924 700,12
0,96%
BBB-
РН Банк, АО
2 147 377 784,36
0,86%
BBB-
Газпромбанк
2 132 202 288,90
0,85%
BB+
Минфин Краснодарского края
2 091 005 468,28
0,84%
BB
Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры
2 076 750 556,22
0,83%
BBB-
Газпром капитал, ООО
2 063 087 807,30
0,82%
BBB-
Ленэнерго, ПАО
2 020 964 241,23
0,81%
BBB-
ЕвроХим МХК, АО
1 926 409 166,74
0,77%
BB+
MMC Finance Designated Activity Company
1 897 340 043,25
0,76%
BBB-
CBOM Finance P.L.C.
1 637 209 456,31
0,65%
BB-
Совкомбанк, ПАО
1 526 738 825,00
0,61%
BB+
МРСК Урала, ОАО
1 419 429 613,68
0,57%
BB+
Россельхозбанк АО
1 373 608 343,63
0,55%
BB+
GPN Capital S.A.
1 177 842 826,37
0,47%
BBB-
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
1 144 782 672,83
0,46%
BB
Росбанк, ПАО
1 111 389 542,71
0,44%
BBB-
Ростелеком, ПАО
1 107 100 379,33
0,44%
BB+
НПК, АО
1 071 371 091,00
0,43%
BB+
Магнит, ПАО
996 878 630,24
0,40%
BB+
МегаФон, ПАО
996 839 163,80
0,40%
BB+
Магистраль двух столиц ООО
950 193 252,72
0,38%
BB+
Полюс ПАО
806 040 102,14
0,32%
BB+
МРСК Центра, ПАО
792 877 929,43
0,32%
BB+
ДОМ.РФ Ипотечный агент, ООО
769 919 812,00
0,31%
BBB-
РЕСО-Лизинг, ООО
755 428 606,70
0,30%
BB
Трансмашхолдинг АО
692 233 318,66
0,28%
BB+
МРСК Центра и Приволжья, ПАО
683 484 040,44
0,27%
BB+
Детский мир ПАО
621 705 990,00
0,25%
BB
Министерство финансов Красноярского края
612 035 884,37
0,24%
BB
Министерство финансов Свердловской области
558 620 299,36
0,22%
BB
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области
510 817 794,83
0,20%
BB
Лента ООО
346 566 777,00
0,14%
BB
Минфин Нижегородской области
298 302 516,19
0,12%
BB-
Министерство экономики и финансов Московской области
289 554 608,70
0,12%
BB+
Московская объединенная электросетевая компания, ПАО
232 377 257,60
0,09%
BBB-
Правительство Белгородской области
220 852 526,10
0,09%
BB
Башкирская содовая компания, АО
219 061 056,00
0,09%
BB
Башнефть АНК, ПАО
212 022 707,32
0,08%
BBB-
Альфа-банк
196 977 273,23
0,08%
BB+
Акрон ПАО
164 319 250,94
0,07%
BB
ДОМ.РФ АО
159 962 832,49
0,06%
BBB-
ВТБ, ПАО
141 454 978,65
0,06%
BBB-
Евразийский банк развития
136 438 738,13
0,05%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
133 519 200,00
0,05%
BBB-
Хэдхантер, ООО
114 977 275,00
0,05%
BB+
Администрация города Нижнего Новгорода
114 349 500,00
0,05%
BB-
Буровая Компания Евразия, ООО
112 871 508,82
0,05%
BB+
Норильский никель ГМК, ПАО
108 635 325,00
0,04%
BBB-
Федеральная пассажирская компания, АО
91 653 509,84
0,04%
BB+
Балтийский лизинг, ООО
83 387 794,60
0,03%
BB
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
76 116 340,87
0,03%
BB+
Тинькофф Банк, АО
68 867 611,25
0,03%
BB-
Газпром
56 594 000,00
0,02%
BBB-
Минфин Оренбургской области
56 369 691,68
0,02%
BB
СИБУР Холдинг, ПАО
54 484 028,55
0,02%
BBB-
Novatek Finance DAC
37 954 792,95
0,02%
BBB-
МОСТОТРЕСТ ПАО
33 798 793,77
0,01%
B
Фольксваген Банк РУС, ООО
28 499 336,94
0,01%
BBB-
РОСНАНО, АО
22 538 120,00
0,01%
BB+
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
16 482 015,00
0,01%
BBB-
Мэрия города Новосибирска
16 279 536,67
0,01%
BB-
ЕвразХолдинг Финанс, ООО
15 945 900,95
0,01%
BB+
РусГидро, ПАО
12 672 217,58
0,01%
BBB-
Тойота Банк АО
12 010 276,00
0,00%
BBB-
Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа
11 158 560,00
0,00%
BBB-
МКБ ПАО
6 808 879,20
0,00%
BB-
Управление финансов Липецкой области
5 691 308,00
0,00%
BB+
Открытие Холдинг, АО
1 703 677,80
0,00%
NR
ВЭБ-лизинг, ОАО
1 598 449,40
0,00%
BBB-
ВБРР Банк, АО
1 405 978,00
0,00%
BB+
Минфин Омской области
1 163 127,28
0,00%
B+
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
3,82
0,00%
B
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
802 885 216,00
0,32%
CCC
ОВК НПК, ПАО
435 881 390,00
0,17%
B-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
332 396 404,20
0,13%
BBB-
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», соответствует информации, направленной 02.08.2021 в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» является дочерней компанией ООО «ИК «Ленинградское адажио». ИК «Ленинградское адажио» входит в группу компаний «РЕГИОН».

© 2004—2021, АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.