Раскрытие портфеля

Пенсионные резервы на 1 апреля 2022 *

По видам вложений

Портфель на 1 апреля 2022
Корпоративные облигации
62,43%
Государственные облигации
29,93%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
3,19%
Денежные средства и эквиваленты *
4,08%
Депозиты
0,23%
Долевые инструменты
0,13%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 апреля 2022
Государственный долг
29,93%
Банки
24,17%
Финансовые институты
12,05%
Транспорт
6,05%
Нефтегазовая отрасль
5,63%
Связь и телекоммуникация
4,48%
Торговля и ритейл
4,00%
Химическая и нефтехимическая промышленность
3,09%
Энергетика
2,23%
Субфедеральный долг
2,05%
Денежные средства и эквиваленты *
1,76%
Черная металлургия
1,74%
Горнодобывающая промышленность
1,37%
Цветная металлургия
0,96%
Информационные и высокие технологии
0,48%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 апреля 2022
BBB-
75,40%
BB+
15,99%
BB
8,00%
BB-
0,45%
B
0,15%
NR
0,00%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 апреля 2022

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
2 418 447 871,97
29,93%
BBB-
Сбербанк, ПАО
775 761 249,81
9,60%
BBB-
Внешэкономбанк
476 717 760,14
5,90%
BBB-
РЕСО-Лизинг, ООО
249 484 250,00
3,09%
BB
Транснефть ПАО
237 186 324,53
2,94%
BBB-
Газпром капитал, ООО
223 227 006,74
2,76%
BBB-
Альфа-банк, АО
221 839 957,06
2,75%
BB+
РОСЭКСИМБАНК, АО
181 372 835,73
2,24%
BB+
МТС, ПАО
168 137 769,02
2,08%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
162 951 751,71
2,02%
BBB-
РЖД, ОАО
158 361 326,99
1,96%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
150 332 947,00
1,86%
BBB-
Магнит, ПАО
146 749 095,00
1,82%
BB+
Норильский никель ГМК, ПАО
135 921 550,00
1,68%
BBB-
Ростелеком, ПАО
128 014 621,98
1,58%
BB+
РВК-Инвест, ООО
121 030 126,62
1,50%
BB
ЕвроХим МХК, АО
119 930 870,60
1,48%
BB+
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
110 957 280,00
1,37%
BB+
Россети Московский регион, ПАО
104 085 147,20
1,29%
BBB-
Росбанк, ПАО
98 342 500,00
1,22%
BBB-
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
96 902 220,00
1,20%
BBB-
СИБУР Холдинг, ПАО
93 650 943,29
1,16%
BBB-
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
93 325 816,65
1,16%
BB+
Министерство финансов Красноярского края
93 220 529,00
1,15%
BB+
Детский мир ПАО
82 976 000,00
1,03%
BB
Почта России, АО
79 348 264,35
0,98%
BBB-
Полюс ПАО
77 832 722,86
0,96%
BBB-
ГТЛК АО
77 269 862,00
0,96%
BB+
Славнефть НГК, ПАО
74 860 182,55
0,93%
BB+
Сегежа ГК
72 372 818,22
0,90%
BB
ФСК ЕЭС, ПАО
68 841 396,33
0,85%
BBB-
Комитет финансов Санкт-Петербурга
67 967 200,00
0,84%
BBB-
Северсталь, ПАО
66 862 250,00
0,83%
BBB-
Система АФК, ПАО
66 056 714,96
0,82%
BB
Роснефть НК, ПАО
57 436 150,80
0,71%
BBB-
СУЭК-Финанс, ООО
54 726 000,00
0,68%
BB
Хэдхантер, ООО
38 646 086,40
0,48%
BB+
Акрон ПАО
36 490 950,00
0,45%
BB-
ВТБ, ПАО
18 200 000,00
0,23%
BBB-
НПК, АО
13 841 865,63
0,17%
BBB-
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
12 323 045,81
0,15%
B
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
5 281 503,00
0,07%
BB+
РН Банк, АО
1 824 448,83
0,02%
BBB-
Газпромбанк, АО
665 331,59
0,01%
BB+
Открытие Холдинг, АО
14 759,40
0,00%
NR
Мособлтрастинвест, ОАО
0,00
0,00%
NR
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Роснефть НК, ПАО
6 791 720,00
0,08%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
2 367 500,00
0,03%
BBB-
Интер РАО ЕЭС, ПАО
1 745 000,00
0,02%
BBB-
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен страховой резерв (СР), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

© 2004—2022, АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.

Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами фонда, а также с иными документами, предусмотренными федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, подъезд D, по телефону 8 (800) 700-8020 и на сайте www.dfnpf.ru. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.