Раскрытие портфеля

Пенсионные резервы на 1 января 2022 *

По видам вложений

Портфель на 1 января 2022
Корпоративные облигации
66,21%
Государственные облигации
25,17%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
3,23%
Денежные средства и эквиваленты *
4,20%
Долевые инструменты
0,83%
Депозиты
0,37%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 января 2022
Банки
25,79%
Государственный долг
25,17%
Финансовые институты
8,56%
Транспорт
6,37%
Нефтегазовая отрасль
6,12%
Связь и телекоммуникация
4,61%
Торговля и ритейл
3,98%
Денежные средства и эквиваленты *
3,37%
Субфедеральный долг
3,23%
Химическая и нефтехимическая промышленность
3,14%
Цветная металлургия
2,89%
Энергетика
2,26%
Черная металлургия
1,59%
Горнодобывающая промышленность
1,44%
Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая
0,88%
Информационные и высокие технологии
0,49%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 января 2022
BBB-
74,17%
BB+
15,00%
BB
10,73%
B
0,11%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 января 2022

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
2 025 395 514,04
25,17%
BBB-
Сбербанк, ПАО
761 899 140,98
9,47%
BBB-
Внешэкономбанк
467 596 866,26
5,81%
BBB-
РЕСО-Лизинг, ООО
252 613 900,00
3,14%
BB
Транснефть ПАО
245 364 625,68
3,05%
BBB-
Газпром капитал, ООО
234 479 669,26
2,91%
BBB-
Альфа-банк, АО
225 251 706,25
2,80%
BB+
РОСЭКСИМБАНК, АО
183 183 801,30
2,28%
BB+
МТС, ПАО
171 841 951,54
2,14%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
169 724 973,56
2,11%
BBB-
РЖД, ОАО
162 860 837,10
2,02%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
151 795 711,00
1,89%
BBB-
Магнит, ПАО
145 231 743,00
1,80%
BB+
Норильский никель ГМК, ПАО
144 048 800,00
1,79%
BBB-
Ростелеком, ПАО
132 963 752,94
1,65%
BB+
Фольксваген Банк РУС, ООО
130 239 459,87
1,62%
BBB-
РВК-Инвест, ООО
123 193 040,22
1,53%
BB
ЕвроХим МХК, АО
122 431 719,20
1,52%
BB+
Росбанк, ПАО
116 794 596,00
1,45%
BBB-
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
114 517 760,00
1,42%
BB+
Россети Московский регион, ПАО
102 595 965,00
1,27%
BBB-
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
98 026 860,00
1,22%
BBB-
СИБУР Холдинг, ПАО
93 499 915,78
1,16%
BBB-
Министерство финансов Красноярского края
93 418 696,00
1,16%
BB
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
92 006 983,72
1,14%
BB+
Почта России, АО
83 428 600,00
1,04%
BBB-
Детский мир ПАО
81 500 000,00
1,01%
BB
ГТЛК АО
80 799 842,00
1,00%
BB
Полюс ПАО
80 197 100,16
1,00%
BBB-
РН Банк, АО
79 455 821,58
0,99%
BBB-
Славнефть НГК, ПАО
74 876 181,35
0,93%
BB+
ФСК ЕЭС, ПАО
71 658 268,00
0,89%
BBB-
Сегежа ГК
70 702 407,03
0,88%
BB
Комитет финансов Санкт-Петербурга
68 831 000,00
0,86%
BBB-
Северсталь, ПАО
66 860 300,00
0,83%
BBB-
Система АФК, ПАО
66 071 724,44
0,82%
BB
Роснефть НК, ПАО
59 357 324,70
0,74%
BBB-
СУЭК-Финанс, ООО
57 419 400,00
0,71%
BB
Хэдхантер, ООО
39 469 277,44
0,49%
BB+
Акрон ПАО
36 901 425,01
0,46%
BB
Газпромбанк, АО
29 652 992,87
0,37%
BB+
НПК, АО
21 316 437,45
0,26%
BB+
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
8 737 754,48
0,11%
B
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
5 220 023,00
0,06%
BB+
Открытие Холдинг, АО
14 759,40
0,00%
NR
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Газпром
20 743 772,50
0,26%
BBB-
Сбербанк, ПАО
12 422 556,00
0,15%
BBB-
ЛУКОЙЛ, ПАО
10 273 599,00
0,13%
BBB-
Норильский никель ГМК, ПАО
6 297 500,00
0,08%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
3 188 942,50
0,04%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
2 508 000,00
0,03%
BBB-
Интер РАО ЕЭС, ПАО
2 129 750,00
0,03%
BBB-
ММК
1 689 556,05
0,02%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
1 683 260,80
0,02%
BBB-
Полюс ПАО
1 675 136,00
0,02%
BBB-
Магнит, ПАО
1 656 943,93
0,02%
BB+
НЛМК ПАО
1 443 183,00
0,02%
BBB-
Северсталь, ПАО
737 380,00
0,01%
BBB-
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен страховой резерв (СР), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

© 2004—2022, АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.

Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами фонда, а также с иными документами, предусмотренными федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, подъезд D, по телефону 8 (800) 700-8020 и на сайте www.dfnpf.ru. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.