Раскрытие портфеля

Пенсионные резервы на 1 октября 2021 *

По видам вложений

Портфель на 1 октября 2021
Корпоративные облигации
68,46%
Государственные облигации
25,44%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
4,63%
Денежные средства и эквиваленты *
0,84%
Долевые инструменты
0,63%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 октября 2021
Государственный долг
25,44%
Банки
24,11%
Финансовые институты
9,12%
Нефтегазовая отрасль
8,21%
Транспорт
6,57%
Связь и телекоммуникация
5,64%
Субфедеральный долг
4,63%
Торговля и ритейл
4,06%
Химическая и нефтехимическая промышленность
3,18%
Цветная металлургия
2,82%
Энергетика
2,36%
Черная металлургия
1,58%
Горнодобывающая промышленность
1,45%
Информационные и высокие технологии
0,49%
Денежные средства и эквиваленты *
0,34%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 октября 2021
BBB-
68,22%
BB+
15,60%
BB
12,94%
BB-
3,16%
B
0,10%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 октября 2021

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
2 046 868 232,72
25,44%
BBB-
Сбербанк, ПАО
775 769 433,53
9,64%
BBB-
РЕСО-Лизинг, ООО
260 854 594,40
3,24%
BB
Транснефть ПАО
255 918 605,76
3,18%
BBB-
Внешэкономбанк
253 518 326,51
3,15%
BBB-
Газпром капитал, ООО
234 493 416,14
2,91%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
213 529 493,20
2,65%
BBB-
Совкомбанк, ПАО
200 136 000,00
2,49%
BB+
РОСЭКСИМБАНК АО
189 318 319,64
2,35%
BB+
МТС, ПАО
174 382 083,24
2,17%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
170 816 264,01
2,12%
BBB-
РЖД, ОАО
167 859 520,55
2,09%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
152 678 307,00
1,90%
BBB-
Магнит, ПАО
148 685 535,00
1,85%
BB+
Альфа-банк, АО
147 487 680,00
1,83%
BB+
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
145 744 540,00
1,81%
BBB-
Норильский никель ГМК, ПАО
144 273 550,00
1,79%
BBB-
Министерство финансов Красноярского края
135 837 279,00
1,69%
BB
Ростелеком, ПАО
130 623 588,78
1,62%
BB+
Фольксваген Банк РУС, ООО
127 754 055,69
1,59%
BBB-
ЕвроХим МХК, АО
123 554 681,80
1,54%
BB+
РВК-Инвест, ООО
121 031 943,25
1,50%
BB
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
116 826 080,00
1,45%
BB+
Росбанк, ПАО
116 301 055,00
1,45%
BBB-
ГТЛК АО
110 225 388,00
1,37%
BB
Россети Московский регион, ПАО
105 691 524,20
1,31%
BBB-
СИБУР Холдинг, ПАО
94 894 917,20
1,18%
BBB-
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
94 244 205,45
1,17%
BB+
Почта России, АО
83 675 376,00
1,04%
BBB-
Детский мир ПАО
83 616 000,00
1,04%
BB
Полюс ПАО
82 980 379,06
1,03%
BB+
МегаФон, ПАО
82 394 820,00
1,02%
BB+
РН Банк, АО
78 040 857,27
0,97%
BBB-
ФСК ЕЭС, ПАО
76 121 586,77
0,95%
BBB-
Славнефть НГК, ПАО
74 860 697,57
0,93%
BB+
Комитет финансов Санкт-Петербурга
71 488 200,00
0,89%
BBB-
Северсталь, ПАО
69 221 750,00
0,86%
BBB-
Система АФК, ПАО
66 057 358,99
0,82%
BB
СУЭК-Финанс, ООО
57 726 000,00
0,72%
BB
Хэдхантер, ООО
39 772 384,00
0,49%
BB+
Акрон ПАО
37 724 247,00
0,47%
BB
НПК, АО
21 010 704,95
0,26%
BB+
Министерство финансов Свердловской области
19 278 800,00
0,24%
BB
КИВИ Финанс, ООО
9 950 800,00
0,12%
BB-
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
8 664 025,39
0,11%
B
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
5 386 973,00
0,07%
BB+
Газпромбанк, АО
110 018,84
0,00%
BB+
Открытие Холдинг, АО
14 759,40
0,00%
NR
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
42 000 843,50
0,52%
BBB-
Газпром
6 494 400,00
0,08%
BBB-
Интер РАО ЕЭС, ПАО
2 315 750,00
0,03%
BBB-
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен страховой резерв (СР), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

© 2004—2022, АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.