Оцените удобство взаимодействия с сайтом
Раскрытие портфеля
Пенсионные резервы на 1 июля 2020 *
Портфель на 1 июля 2020
Корпоративные облигации
54,44%
Долевые инструменты
16,56%
Государственные облигации
16,06%
Денежные средства и эквиваленты *
8,40%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
4,53%
Депозиты
0,00%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
Портфель на 1 июля 2020
Государственный долг
16,06%
Нефтегазовая отрасль
12,65%
Финансовые институты
11,73%
Банки
11,37%
Денежные средства и эквиваленты *
8,11%
Связь и телекоммуникации
6,77%
Транспорт
5,83%
Черная металлургия
5,55%
Субфедеральный долг
4,53%
Торговля и ритейл
4,05%
Цветная металлургия
3,10%
Горнодобывающая промышленность
2,98%
Государственные агентства
2,58%
Энергетика
2,54%
Химическая и нефтехимическая промышленность
2,14%
Строительство и девелопмент
0,00%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
Портфель на 1 июля 2020
BBB-
64,10%
BB+
19,92%
BB
7,54%
BB-
5,38%
B+
0,85%
CCC
0,68%
NR
1,52%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Портфель на 1 июля 2020
Долговые инструменты
Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
1 265 005 797,19
16,06%
BBB-
Транснефть ПАО
270 701 465,88
3,44%
BBB-
Газпром капитал, ООО
233 654 670,42
2,97%
BBB-
Магнит, ПАО
222 624 049,28
2,83%
BB+
Роснефть НК, ПАО
221 353 415,80
2,81%
BBB-
ДОМ.РФ АО
203 058 000,00
2,58%
BBB-
РОСЭКСИМБАНК АО
192 584 913,05
2,45%
BB+
Газпром нефть, ПАО
181 311 119,11
2,30%
BBB-
Министерство финансов Красноярского края
179 558 138,00
2,28%
BB
Росбанк, ПАО
174 478 050,00
2,22%
BBB-
МТС, ПАО
174 166 899,00
2,21%
BB+
РЖД, ОАО
159 359 788,40
2,02%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
158 271 682,00
2,01%
BBB-
Норильский никель ГМК, ПАО
155 403 750,00
1,97%
BBB-
Альфа-банк
154 025 412,00
1,96%
BB+
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Долевые инструменты
Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
САФМАР Финансовые инвестиции, ПАО
319 000 044,00
4,05%
BB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
174 782 733,00
2,22%
BBB-
Северсталь, ПАО
148 418 740,00
1,88%
BBB-
МТС, ПАО
123 935 166,00
1,57%
BB+
АЛРОСА, АК ПАО
116 082 000,00
1,47%
BBB-
Сургутнефтегаз, ПАО
109 620 369,00
1,39%
NR
Газпром
101 068 403,40
1,28%
BBB-
НЛМК ПАО
82 125 183,00
1,04%
BBB-
ММК
70 803 177,00
0,90%
BBB-
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
50 110 552,00
0,64%
CCC
Норильский никель ГМК, ПАО
3 006 400,00
0,04%
BBB-
Сбербанк, ПАО
2 846 900,00
0,04%
BBB-
Интер РАО ЕЭС, ПАО
2 430 500,00
0,03%
BBB-
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен страховой резерв (СР), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».
