Раскрытие портфеля

Пенсионные резервы на 1 апреля 2021 *

По видам вложений

Портфель на 1 апреля 2021
Корпоративные облигации
55,28%
Государственные облигации
22,51%
Денежные средства и эквиваленты *
12,10%
Долевые инструменты
5,43%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
4,67%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 апреля 2021
Государственный долг
22,51%
Банки
11,61%
Денежные средства и эквиваленты *
11,49%
Нефтегазовая отрасль
10,71%
Финансовые институты
9,85%
Транспорт
6,64%
Связь и телекоммуникация
6,34%
Субфедеральный долг
4,67%
Торговля и ритейл
4,11%
Химическая и нефтехимическая промышленность
3,22%
Цветная металлургия
2,86%
Энергетика
2,42%
Черная металлургия
1,62%
Горнодобывающая промышленность
1,44%
Информационные и высокие технологии
0,50%
Другие отрасли
0,01%
Строительство и девелопмент
0,00%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 апреля 2021
BBB-
66,60%
BB+
14,14%
BB
14,18%
BB-
3,21%
NR
1,87%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 апреля 2021

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
1 828 194 554,32
22,51%
BBB-
Совкомбанк, ПАО
271 890 600,00
3,35%
BB+
РЕСО-Лизинг, ООО
266 767 550,00
3,29%
BB
Транснефть ПАО
264 676 538,90
3,26%
BBB-
Газпром капитал, ООО
219 194 111,50
2,70%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
218 288 947,40
2,69%
BBB-
РОСЭКСИМБАНК АО
193 293 006,24
2,38%
BB+
МТС, ПАО
178 429 419,33
2,20%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
175 661 133,28
2,16%
BBB-
РЖД, ОАО
158 508 520,38
1,95%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
156 045 133,00
1,92%
BBB-
Магнит, ПАО
151 826 127,00
1,87%
BB+
Альфа-банк
150 037 617,60
1,85%
BB+
Норильский никель ГМК, ПАО
147 653 500,00
1,82%
BBB-
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
145 077 140,00
1,79%
BBB-
Министерство финансов Красноярского края
140 066 325,00
1,72%
BB
Ростелеком, ПАО
133 565 923,56
1,64%
BB+
Фольксваген Банк РУС, ООО
130 309 967,79
1,60%
BBB-
ЕвроХим МХК, АО
126 482 980,60
1,56%
BB
РВК-Инвест, ООО
121 010 416,34
1,49%
BB
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
116 791 360,00
1,44%
BB+
ГТЛК ПАО
111 936 024,00
1,38%
BB
Московская объединенная электросетевая компания, ПАО
108 704 295,38
1,34%
BBB-
СИБУР Холдинг, ПАО
96 779 281,26
1,19%
BBB-
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
96 368 735,02
1,19%
BB+
Почта России, АО
87 418 872,00
1,08%
BBB-
Детский мир ПАО
85 164 000,00
1,05%
BB
Полюс ПАО
84 672 097,06
1,04%
BB+
МегаФон, ПАО
83 882 790,00
1,03%
BB+
РН Банк, АО
79 489 951,47
0,98%
BBB-
ФСК ЕЭС, ПАО
79 480 043,33
0,98%
BBB-
Комитет финансов Санкт-Петербурга
73 713 500,00
0,91%
BBB-
Европлан ЛК, АО
72 541 700,00
0,89%
BB
Северсталь, ПАО
72 001 150,00
0,89%
BBB-
Росбанк, ПАО
66 695 150,00
0,82%
BBB-
СУЭК-Финанс, ООО
59 706 600,00
0,74%
BB
Хэдхантер, ООО
40 937 191,04
0,50%
BB+
Акрон ПАО
38 327 076,00
0,47%
BB
НПК, АО
28 588 098,96
0,35%
BB+
Министерство финансов Свердловской области
20 023 000,00
0,25%
BB
КИВИ Финанс, ООО
10 171 500,00
0,13%
BB+
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
5 511 841,00
0,07%
BB
Правительство Белгородской области
613 881,79
0,01%
BB
Группа ЛСР, ПАО
122 061,06
0,00%
BB-
РусГидро, ПАО
48 099,28
0,00%
BBB-
Открытие Холдинг, АО
14 760,50
0,00%
NR
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
0,09
0,00%
B
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
184 521 600,00
2,27%
BBB-
Сургутнефтегаз, ПАО
130 771 898,00
1,61%
NR
МТС, ПАО
118 625 803,00
1,46%
BBB-
Газпром
4 087 980,00
0,05%
BBB-
Интер РАО ЕЭС, ПАО
2 560 000,00
0,03%
BBB-
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен страховой резерв (СР), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», соответствует информации, направленной 03.06.2021 в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» является дочерней компанией ООО «ИК «Ленинградское адажио». ИК «Ленинградское адажио» входит в группу компаний «РЕГИОН».

© 2004—2021, АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.