Раскрытие портфеля

Пенсионные резервы на 1 июля 2021 *

По видам вложений

Портфель на 1 июля 2021
Корпоративные облигации
66,47%
Государственные облигации
23,79%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
4,64%
Денежные средства и эквиваленты *
4,47%
Долевые инструменты
0,63%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 июля 2021
Государственный долг
23,79%
Банки
23,26%
Финансовые институты
9,28%
Нефтегазовая отрасль
7,38%
Транспорт
6,57%
Связь и телекоммуникация
4,96%
Субфедеральный долг
4,64%
Денежные средства и эквиваленты *
4,05%
Торговля и ритейл
4,04%
Химическая и нефтехимическая промышленность
3,21%
Цветная металлургия
2,88%
Энергетика
2,38%
Черная металлургия
1,61%
Горнодобывающая промышленность
1,46%
Информационные и высокие технологии
0,51%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 июля 2021
BBB-
70,18%
BB+
14,48%
BB
12,15%
BB-
3,20%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 июля 2021

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
1 905 333 261,50
23,79%
BBB-
Сбербанк, ПАО
761 601 958,33
9,51%
BBB-
РЕСО-Лизинг, ООО
257 630 350,00
3,22%
BB
Транснефть ПАО
254 084 798,52
3,17%
BBB-
Внешэкономбанк
248 477 830,44
3,10%
BBB-
Газпром капитал, ООО
242 242 517,18
3,02%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
212 962 704,30
2,66%
BBB-
Совкомбанк, ПАО
200 484 000,00
2,50%
BB+
РОСЭКСИМБАНК АО
187 869 635,62
2,35%
BB+
МТС, ПАО
178 745 746,27
2,23%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
175 367 409,14
2,19%
BBB-
РЖД, ОАО
157 263 773,66
1,96%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
154 131 813,00
1,92%
BBB-
Альфа-банк, АО
150 735 074,40
1,88%
BB+
Норильский никель ГМК, ПАО
147 907 250,00
1,85%
BBB-
Магнит, ПАО
147 785 616,00
1,84%
BB+
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
145 077 140,00
1,81%
BBB-
Министерство финансов Красноярского края
134 882 985,00
1,68%
BB
Ростелеком, ПАО
133 801 784,70
1,67%
BB+
Фольксваген Банк РУС, ООО
131 781 820,62
1,65%
BBB-
ЕвроХим МХК, АО
125 220 096,30
1,56%
BB+
РВК-Инвест, ООО
123 147 436,78
1,54%
BB
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
116 699 520,00
1,46%
BB+
ГТЛК АО
111 191 846,00
1,39%
BB
Московская объединенная электросетевая компания, ПАО
104 883 284,20
1,31%
BBB-
СИБУР Холдинг, ПАО
94 231 819,43
1,18%
BBB-
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
93 221 989,15
1,16%
BB+
Почта России, АО
86 277 424,00
1,08%
BBB-
МегаФон, ПАО
84 790 800,00
1,06%
BB+
Детский мир ПАО
82 652 800,00
1,03%
BB
Полюс ПАО
82 605 784,36
1,03%
BB+
РН Банк, АО
80 402 957,04
1,00%
BBB-
ФСК ЕЭС, ПАО
78 172 279,91
0,98%
BBB-
Комитет финансов Санкт-Петербурга
71 510 600,00
0,89%
BBB-
Северсталь, ПАО
69 149 600,00
0,86%
BBB-
Росбанк, ПАО
67 162 950,00
0,84%
BBB-
СУЭК-Финанс, ООО
59 826 600,00
0,75%
BB
Хэдхантер, ООО
40 518 970,24
0,51%
BB+
Акрон ПАО
37 407 892,50
0,47%
BB
НПК, АО
28 828 330,38
0,36%
BB+
Министерство финансов Свердловской области
19 849 000,00
0,25%
BB
КИВИ Финанс, ООО
10 138 500,00
0,13%
BB-
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
5 335 771,82
0,07%
BB
Группа ЛСР, ПАО
120 492,90
0,00%
BB-
Открытие Холдинг, АО
14 759,40
0,00%
NR
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
0,09
0,00%
B
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
43 303 984,50
0,54%
BBB-
Газпром
5 071 500,00
0,06%
BBB-
Интер РАО ЕЭС, ПАО
2 357 250,00
0,03%
BBB-
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен страховой резерв (СР), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», соответствует информации, направленной 02.08.2021 в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» является дочерней компанией ООО «ИК «Ленинградское адажио». ИК «Ленинградское адажио» входит в группу компаний «РЕГИОН».

© 2004—2021, АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.